年生产万箱营养强化型钙、锌、蛋白质、功能营养山药固体饮料系列产品项目立项申报建议书.docVIP

第一章　 总 论 第一节、项目提要 　1、项目名称：湖北省武穴市“年产20万箱佛掌山药固体饮料开发”项目 2、建设性质：扩建 3、项目的承办单位：湖北王良记食品有限公司 　4、项目拟建地区和地点：湖北省武穴市刊江办事处高湖村 　5、法人代表：王乔 6、技术负责人：华中农业大学食品科技学院 第二节、建设规模及内容 1、该项目完成后，能形成年产营养强化型钙、锌、蛋白质、功能营养山药固体饮料系列产品20万箱的能力。 2、项目建设包括生产车间、原材料仓库、成品仓库、实验室及各种生产、检测设备 、供配电、给排水配套工程及环保、消防、安全卫生等设施。 第三节、项目总投资及资金筹措 1、项目总投资1022.63万元，其中固定资产投资582.63万元，流动资金440万元。 2、该项目投资资金由承办单位自筹资金602.63万元、银行贷款120万元、其他途径融资300万元。 第四节、建设效益： 经测算，本项目正常生产年份不含税销售收入达988.46万元，利税总额265.42万元，其中：税金及附加为5.06万元，增值税63.26万元，利润总额为197.1万元；项目总投资收益率为19.26%，投资利税率25.95%，销售利税率22.95%，所得税后全部投资财务内部收益率为52.23%，所得税后全部投资静态回收期为4.23年（不含建设期），盈亏平衡点40.13%，有较好的经济效益和一定的抗风险能力。 第五节、可行性研究依据： 1、产业政策及行业、地区发展规划。 2、与本项目有关的国家标准、规范。 3、项目建议书。 第六节、主要技术经济指标： 项目主要技术经济数据见表所示。 主要经济指标汇总表 一、主要技术指标 1、产品方案 产品名称 单位 数据或指标 备注 强化钙山药固体饮料 箱 60000 达产年 强化锌山药固体饮料 箱 60000 达产年 强化蛋白山药固体饮料 箱 50000 达产年 女士用功能营养山药固体饮料 箱 30000 达产年 2、建设方案 新增建筑面积 平方米 2914 新增设备 台套 30 3、能源消耗 电力 万kW 33.6 　 水 m3 20160 　 能源消耗总量 tce 44.99 　 单位产值综合能耗 tce∕万元 0.039 　 4、建设期 建设期 年 1 　 5、项目定员 生产人员 人 30 　 管理人员 人 4 　 技术人员 人 6 　 二、主要经济指标 1、项目总投资 项目总投资 万元 1022.63 　 建设投资 万元 582.63 　 其中：建设期利息 万元 9.6 流动资金 万元 440 　 2、资金来源 企业自有资金 万元 602.63 　 银行贷款 万元 120 　 融资 万元 300 3、财务分析指标 营业收入 万元 1156.5 达产年 营业税金及附加 万元 68.32 达产年 总成本费用 万元 891.08 达产年 利润总额 万元 197.10 达产年 税后利润 万元 181.83 达产年 利税总额 万元 265.42 达产年 总投资收益率（ROI） % 19.27 　 投资利税率 % 25.95 　 销售利税率 % 22.95 　 资本金净利润率（ROE） % 32.71 　 静态投资回收期（Pt） 年 4.23 税后，不含建设期 财务内部收益率（FIRR，i=8%） % 52.23 税后 累计财务净现值（FNPV） 万元 1170.87 税后 资本金回收期 年 2.49 不含建设期 盈亏平衡点（BEP） % 40.13 　 第二章　项目背景和建设的必要性 第一节、项目提出的背景 1 、目前，我国饮料行业处于高速增长阶段。从我国饮料市场的消费情况来看，饮料业呈持续增长态势，特别是具有保健功能的饮料产品，更是异军突起，深受消费者青睐。随着我国食品饮料工业“十二五”规范的逐步实施和我国经济的持续快速发展，将更进一步推动我国饮料行业稳步健康发展。 2、我国“十二五”规划明确提出，要推进农业结构战略性调整，完善现代农业产业体系，优化农业产业布局，鼓励和支持优势产区集中发展大宗农产品。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，推进现代农业示范区建设。 3、武穴市重点发展佛掌山药。目前，武穴市已建成了梅川横岗、石步；余川芦河、长城等大量的山药种植示范区、示范片。通过生产标准化，种植规模化，2010年，武穴市广济佛掌山药栽培种植面积达到2000公顷，产量4.05万吨，已建成了初具规模的“广济佛掌山药“生产基地。 4、2009年6月，中华人民共和国国家质量监督检