太原钢铁ERP_FICO_UM064财产保险业务.docVIP

财产保险业务 （操作手册代码：ERP_FICO_UM064） 功能描述 涉及的名词：公司代码、记账码、凭证类型、文本、分配、段 适用范围： （1）母公司与保险代理公司签定财产保险合同，并按期支付保险费，出险时按合同约定收取保险代理公司的赔偿金 （2）母公司代分、子公司收取保险费，并支付给保险代理公司，出险时先收取保险代理公司的赔偿金，之后再付给分、子公司 前关联： 后关联： 相关的流程图编号：F2.18 6、注意事项：（1）“其他应付款-财产保险费”的科目应在“段”字段中输入相应的单位代码（2）“太钢集团-基本户”应在“文本”字段中输入对应的现金流量项目，如“其他投资活动收入”或“财产保险费”（3）机动车辆保险投保及赔款的操作与财产保险类似，不再作相同的操作说明 第一种情况 母公司财产保险及赔款的收付 路径： 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账-(过账---(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 具体操作： 母公司与保险代理公司签定合同后挂其他应付款 案例：太原钢铁（集团）有限公司（公司代码1000）与保险代理公司签定600万的财产保险合同，系统入账： 借：费用—财产保险费 600万 贷：其他应付款—财产保险费 600万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目： 回车后继续输入借方数据及贷方科目，如下图： 回车后继续输入贷方数据，如下图： 回车后输入“段”，如下图： 回车后进行凭证的模拟，如下图： 如凭证无误，则点击过账，生成凭证号： （二）母公司按期向保险代理公司支付部分财产保险费 具体操作： 案例：太原钢铁（集团）有限公司（公司代码1000）按期向保险代理公司支付部分财产保险费150万，系统入账： 借：其他应付款—财产保险费 150万 贷：太钢集团-基本户 150万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目： 回车后继续输入借方数据及贷方科目，如下图： 回车后输入“段”，如下图： 回车后继续输入贷方数据，如下图： 进行凭证的模拟，如下图： 如凭证无误，则点击过账，生成凭证号： （三）保险代理公司向母公司支付保险赔款 具体操作： 案例：保险代理公司向太原钢铁（集团）有限公司（公司代码1000）支付保险赔款70万，系统入账： 借：太钢集团-基本户 70万 贷：费用—财产保险费 70万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目： 回车后继续输入借方数据及贷方科目，如下图： 回车后继续输入贷方数据，如下图： 进行凭证的模拟，如下图： 如凭证无误，则点击过账，生成凭证号： 第二种情况 母公司代分、子公司收付财产保险费及赔款 路径： 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账-(过账---(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 母公司收分、子公司财产保险费后挂其他应付款 具体操作： 案例：太原钢铁（集团）有限公司（公司代码1000）代收分公司财产保险费50万，系统入账： 借：太钢集团-基本户 50万 贷：其他应付款—财产保险费 50万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目： 回车后继续输入借方数据及贷方科目，如下图： 回车后输入贷方数据，如下图： 回车后进行凭证的模拟，如下图： 如凭证无误，则点击过账，生成凭证号： 母公司代分、子公司向保险代理公司付财产保险费 具体操作： 案例：太原钢铁（集团）有限公司（公司代码1000）代分公司向保险代理公司付财产保险费50万，系统入账： 借：其他应付款—财产保险费50万 贷：太钢集团-基本户 50万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目： 回车后继续输入借方数据及贷方科目，如下图： 回车后继续输入贷方数据，如下图： 进行凭证的模拟，如下图： 如凭证无误，则点击过账，生成凭证号： 母公司代分、子公司收取保险代理公司的财产赔款 具体操作： 案例：太原钢铁（集团）有限公司（公司代码1000）代分公司收取保险代理公司的赔款5万，系统入账： 借：太钢集团-基本户 5万 贷：其他应付款—财产保险费 5万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及借方科目： 回车后继续输入借方数据及贷方科目，如下图： 回车后继续输入贷方数据，如下图：