奇瑞业务往来配置.docVIP

奇瑞汽车股份有限公司 SAP升级项目FICO模块系统配置文档 业务往来配置 提交日期： 提交人：牛志高 拷贝份数： 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 2008-06-23 牛志高 V1.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 文档说明 此文档旨在记录SAP系统4.6C版本中FICO模块的配置数据，目的是为SAP系统升级建立配置档案，以便后期在系统运用和维护过程中查阅或提供参考。 此文档的编写要求详细记录配置参数，以图片来补充说明对系统标准对象进行的修改，以备后期查询；最后会对系统中关键环节和易发生错误的配置给予说明，以提醒SAP升级项目后期以及维护人员的配置查询。 此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 定义凭证类型 配 置 菜 单 财务会计→总帐会计→业务往来→总帐科目过帐→执行并检查凭证设置→定义凭证类型 交易代码 功能描述 确定凭证的过账类型 新建/修改 配置详情 类型 说明 AA 资产记帐 AB 会计凭证 AF 折旧记帐 AN 净资产记帐 DA 客户凭证 DG 客户贷方凭证 DR 客户发票 DZ 客户付款 EU 欧元取整差额 EX 外部号码 KA 供应商凭证 KG 供应商贷项凭单 KN 净值供应商 KP 帐户维护 KR 供应商发票 KZ 供应商支付 ML ML结算 PR 价格修改 RA 后续贷项冲帐结算 RE 发票 - 总额 RN 发票 - 净值 RV 发票转帐 SA 总分类帐凭证 SB 总帐科目过帐 SK 现金凭证 SU 调整凭证 UE 数据传送 WA 发货 WE 接收货物 WI 货物盘存凭证 WL 发货/交货 WN 净收货物 ZP 收款/付款记帐 ZR 银行对帐 ZS 检查支付 ZV 收付结算 ZZ 清账凭证 定义过帐码 配 置 菜 单 财务会计→总帐会计→业务往来→总帐科目过帐→执行并检查凭证设置→定义过帐码 交易代码 功能描述 新建/修改 配置详情 准备跨公司代码交易 配 置 菜 单 财务会计→总帐会计→业务往来→准备跨公司代码交易 交易代码 功能描述 设置跨公司业务的自动记账。 新建/修改 配置详情 定义结清过帐码 配 置 菜 单 财务会计→总帐会计→业务往来→未结清项目的结清→定义结清过帐码 交易代码 功能描述 新建/修改 配置详情 为汇率差异定义会计科目 配 置 菜 单 财务会计→总帐会计→业务往来→未结清项目的结清→为汇率差异定义会计科目 交易代码 功能描述 新建/修改 配置详情 会计科目表：C001 总帐科目 差额实现损失 差额实现收益 评估亏损 1 评估收益 1 资产负债表调整1 113101000 550303000 550303000 550303000 550303000 113199000 113101001 550303000 550303000 550303000 550303000 113199000 113101002 550303000 550303000 550303000 550303000 113199000 113301000 550303000 550303000 550303000 550303000 113399000 113310000 550303000 550303000 550303000 550303000 113399000 113320000 550303000 550303000 5503