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文件名 ：FI_GL_01 :创建总帐科目主数据流程（2-2） File name: 中石化ERP试点项目财务会计通用流程 财务会计小组 二零零四年二月十一日 FIN08 应付帐款会计 FIN10 应付帐款主管 职责 SAP中已过帐的 供应商发票 将SAP中供应商发票数据填入申请单 结束 结清支付供应商预付款 款项支付 的处理 从 A FI_AP_08: 雇员报销（续） FIN10 应付帐款主管 职责 供应商发票 是否有差异？ 是 否 是 否 到 A 到 B 到 C 到 D 支票 现金 结算中心 其他 FIN09 员工报销会计 收到的已转账付款 /来自应付账户的 付款申请表 检查供应商 发票差异的理由 理由成立吗？ 与采购部门及 供应商共同协调 发票变化的解决 方案 消除发票冻结 运行付款程序， 至 付款后文件。 在预付款申请上 填写付款文件 付款方式？ 付款清单 打印付款清单并 将付款清单与预付 款申请传递至金库 FI_AP_09: 付款过程 职责 从 A 支票打印人 支票盖章人 结束 FIN08 应付帐款会计 将支票发给收款人， 并让收款人在预付 款申请上签字。 将预付款申请和 付款清单返回应 付账款项中进行归档。 使用支票书写机 创建支票 在SAP中进行 支票编码。 将支票送至 支票签字人处 以进行审批 未核准的支票 核准支票 已核准的支票 将预付款申请和 付款清单进行归档 FI_AP_09: 付款过程 （续） FIN09 员工报销会计 职责 从 B 结束 FIN08 应付帐款会计 将现金发放给收款 人，并请收款人在 预付款申请上签字。 将预付款申请和 付款清单返回到 应付账款项中进 行归档。 将预付款申请和 付款清单进行归档 FI_AP_09: 付款过程 （续） FIN09 员工报销会计 职责 从 C 结束 FIN08 应付帐款会计 将预付款申请和 付款清单返回到 应付账款项中 进行归档。 运行结算中心 支出过程 将预付款申请和 付款清单进行归档 FI_AP_09: 付款过程 （续） FIN09 员工报销会计 FIN09 员工报销会计 职责 从 D FIN50 应付出纳 结束 FIN08 应付帐款会计 准备付款渠道 与银行协调 付款渠道 将预付款申请和 付款清单返回到 应付账款项 中进行归档。 将预付款申请和 付款清单进行归档 FI_AP_09: 付款过程 （续） 结束 FIN10 应付会计主管 通知月结管理员关这期的应付帐 应付月报 FI_AP_10: 应付月报 FI_AP_11 应付审核流程 职责/Role 自动结清供应商月末未结款项 F-13 自动结清报告 结清客户及供应商之间的未清项 F-30 RFBELJ00 归集的文档月报 RFDOPR10 供应商未清项分析 (过期项目余额) 监控 应收帐款帐龄 S_ALR供应商催款 监控供应商主数据 RFDOPR10 供应商主数据清单 结清 GRIR F-13 自动结清报告 重新分类 GRIR F.19 FIN10 应付帐款主管 FI_AP_11: 应付审核流程 职责/Role 应付审核流程 FIN08 应付帐款会计 打印应付会计帐务处理清单S_ALR 到 A 要求应付会计提供附件 收集附件/支持文档 根据附件审核应付会计的帐务处理 应付会计 帐务处理清单 应付会计 帐务处理清单 附件/ 支持文档 FI_AP_11: 应付审核流程 (续) 职责/Role 是否需要 更正？ 否 是 从 A FIN10 Accounts Payable Supervisor 应付帐款主管 在帐务处理清单上签字认可 在帐务处理清单及原凭证上填写更正要求 把帐务处理清单及附件交还应付会计归档 FIN08 Accounts Payable Accountant 应付帐款会计 单据归档 结束 是否需要进行 反冲处理？ 是 到 B 通知应付会计根据清单要求进行更正 否 FIN-P32-S03-E01更正已记帐的应付帐款非财务信息 到 C 从 E 应付会计 帐务处理清单 附件/ 支持文档 应付会计 帐务处理清单 附件/ 支持文档 FI_AP_11: 应付审核流程 (续) 职责/Role 从 B FIN10 Accounts Payable Supervisor 应付帐款主管 FIN08 Accounts Payable Accountant 应付帐款会计 在帐务清单及附件上填写反项凭证号码 通知应付会计根据清单要求进行更正 根据清单及附件进行正确的帐务处理 反项凭证 FB08 到 D 是否 已结清？ 是 否 在帐务清单及附件上填写SAP文档号码 把文档交回主管