高桥石化rie spec_gq_fi_zfegq003 银行对帐对帐单v1.docVIP

第一部分：银行对帐（对帐单） 报表类型 增强程序 推广单位 中石化上海高桥分公司 报表编号 报表名称 银行对帐（对帐单） 事务代码(或打印格式) ZFEGQ003 业务流程 业务子流程 系统版本 4.6C 模块范围 财务成本财务成本财务成本 业务负责人 功能设计者 卢建恒 报表开发者 / 程序员 第二部分： 历史记录 文档维护 姓名 简要的描述 2004/06/30 卢建恒 初稿 第三部分：签字 在此签名，表明代表SINOPEC赞成和接受所附文件。 姓名：…………………………………… 标题：…………………………………… 日期: ……../……../……..  第四部分：业务需求 Brief description of the process model 目的（描述报表/表单的目标：是什么？为什么？） 本程序银行对帐打印对帐程序，目的是用于做完银行对帐以后预览并打印银行对帐单。 一般性要求（程序执行的功能描述） 谁（用户） 总帐会计 频率 上线时 批处理/在线处理 在线处理 假设 打印机类型（激光/喷墨/针式） 纸张大小 使用语言 中文 优先权 上线之前 风险 注释  第五部分：功能设计 权限（ 详细描述特定授权对象以及需要检查的对应领域—需要埃森哲咨询顾问来识别特定权限对象） 此项目用于过滤基于以下权限检查得出的数据 权限对象 领域 检查的价值 Need further confirmation with Basis Team. 表格（描述用于此项目的表格。如有新表格，在此处定义新表格的结构） 通过T-code： ，用户将能够进入？？选择屏幕 选择屏幕 参考程序ZFEGQ003 使用的表格： 自定义表格： ZSAPWD（SAP已经过帐，银行未过帐） ZBNKWD（银行已经过帐，SAP未过帐） ZBNKBAL（银行帐余额） ZSAPWD的结构 字段 是否关键字 字段类型 描述 MANDT X MANDT 客户端 BUKRS X BUKRS 公司代码 HKONT X HKONT 总帐科目 GJAHR X GJAHR 会计年度 MONAT X MONAT 会计期间 BELNR X BELNR_D 凭证号码 BUZEI X BUZEI 行项目 BUDAT BUDAT 记帐日期 ZUONR DZUONR 分配 D_AMT DMBTR 借方金额 C_AMT DMBTR 贷方金额 ZBNKWD的结构 字段 是否关键字 字段类型 描述 MANDT X MANDT 客户端 BUKRS X BUKRS 公司代码 HKONT X HKONT 总帐科目 GJAHR X GJAHR 会计年度 MONAT X MONAT 会计期间 BDNUM X BELNR_D 银行凭证号 （参考凭证号） BDATE BUDAT 银行记帐日期 （参考记帐日期） ZUONR DZUONR 分配 D_AMT DMBTR 借方金额 C_AMT DMBTR 贷方金额 ZBNKBAL的结构 字段 是否关键字 字段类型 描述 MANDT X MANDT 客户端 BUKRS X BUKRS 公司代码 HKONT X HKONT 总帐科目 GJAHR X GJAHR 会计年度 MONAT X MONAT 会计期间 DMBTR X DMBTR 金额 详细的报表取数逻辑设计 参考文件?: ZFEGA003_1.TXT 第六部分：开发设计 开发工具 （ABAP / QUERY / RP/RW / DRILL-DOWN / 第三方报表工具） ABAP 主要技术实现方法或开发逻辑 关键源代码 / SQL 语句 / 相关函数 中国石化ERP系统建设项目 说明文件 客制化功能说明书－银行对帐（对帐单） 小组名称 财务成本小组 Filename: ZFEGQ004 银行对帐－初始化_V1_功能设计文档 Printed: 6/30/2004 Page 1 of 4 在开发清单中获取 模块名称，5个可选项 物资供应组 MRO 设备管理组 PM 生产计划组 PP 炼油化工业务组 MM/SD 财务及成本管理组 FI/CO