SEPC_PMO_ERP业务单据流程设计_20090619_v2.pptVIP

PS-MM-FICO 项目物资采购 PS-MM-FICO 项目物资采购 项目负责人根据审批后的项目实施计划，在项目挂接物料，提报物资采购需求，系统自动形成采购申请和预留。 项目采购申请经项目部门、物资供应部门审批通过后生效。 物资供应部门通过招投标等采购方式，确定供应商，签订采购合同。 采购员在SAP维护PO，并打印合同文本，用于合同会签；合同会签通过后，物资供应部门领导在系统内审批采购订单。 物资到货，验收入库，并打印入库单交给财务。 发票到了，财务进行三单匹配，进行发票校验，并按照合同约定与供应商付款。 项目实施单位/部门相关人员打印领料单，到仓库领料。 库房发料出库，并打印出库单交给财务部门。 项目实施单位/部门相关人员领料后，继续项目作业。 PS-MM-FICO 项目服务采购与确认 S-MM-FICO 项目服务采购与确认 项目组成员根据审批后的项目实施计划，在项目挂接服务作业，提报服务采办需求，项目下达，系统自动产生PR。 采购申请经相关领导线外审批通过后，由招投标中心进行招投标，却额定施工单位后，签订服务合同，并按照公司合同会签规定完成合同会签程序。 项目服务合同会签通过后，由项目实施单位/部门在系统内维护采购订单。 项目实施单位/部门定期对服务履行工作量进行确认确认，按照权责发生制原则费用计入项目。 发票到了，财务进行三单匹配，进行发票校验，并按照合同约定对供应商进行付款。 项目立项与计划管理 工资福利信息维护及核算流程图 企业相关业务部门向人资部提供他们负责的相关福利和薪资变动数据，人资部进行系统上的维护； 各级公司财务部维护相关支付信息； 各级公司人力资源部相关专责维护福利保险、工资项、津贴项、时间等相关信息；并检查员工数据是否维护完整；数据维护好后，进行工资的核算；在系统中打印工资明细表； 人力资源部主任和公司领导审核工资明细表；审核无误之后，财务部生成银行报盘文件，创建过账运行，核对及对账，出具过账凭证，查看凭证； 人员进入流程 人员转正流程 人员调动流程（跨单位） 人员离职流程 人员退休流程 PM-FICO 维修服务采购 PM-FICO 维修服务采购 检修计划员根据检修计划，创建检修工单，维护服务需求，经检修专责审核下达工单后，自动生成服务采购申请。 各级单位部门审批服务采购需求，通过后确定是直接采购还是报省公司招标。 招标完成后，服务采购部门组织本单位相关部门进行合同会签，并在系统中创建服务采购订单，挂入合同文本。 中标单位根据签订的服务合同履行合同内容。 检修计划员根据服务合同履行结果在SAP中进行服务确认，等服务全部确认后，技术完成工单。 发票到了，财务进行三单匹配，进行发票校验，并按照合同约定与供应商结算。 财务人员定期进行工单结算，并关闭已技术完成的工单。 PM-MM-FICO 维修物料领用 PM-MM-FICO 维修物料领用 检修计划员根据检修计划，在SAP中创建工单，维护物料需求，系统自动形成物料预留。 检修专责审核下达工单后，物料预留生效。 检修人员在SAP中打印领料单，凭领料单向库存管理人员领料。 库存管理人员在SAP中针对预留发料，同时进行实物发料，并打印发料单交给财务部门，作为财务部门核对物料凭证的原始单据。 检修人员领料后，继续进行检修工作，并在检修工作完成后，在SAP中技术完成工单。 财务人员定期进行工单结算，并关闭已技术完成的工单。 PM-FICO 资产调拨 PM-FICO 资产调拨 调入单位的实物归口管理部门固定资产专责提出资产需求，并上报至省公司实物归口管理部门。 省公司实物归口管理部门下达调拨通知单，并负责资产调拨通知单在省公司相关部门的审批流转，完成后，实物归口管理部门将两联下发到资产调出/调入单位。 调出单位实物归口管理部门的固定资产专责根据接收到的固定资产调拨通知单，开具资产调拨单（一式四联），经相关部门的审核确认后，交实物使用保管部门设备主人进行实物移交，最终一联交实物使用保管部门备案，一联交调入单位实物归口管理部门的固定资产专责，另两联交省公司实物归口管理部门和财务部门备案。 调入单位实物归口管理部门的固定资产专责接到资产调拨通知单和资产调拨单后，转交实物使用保管部门与调出单位进行实物交接，验收合格后，双方在资产调拨单上签字认可。调入单位实物归口管理部门的固定资产专责负责资产调拨单在相关部门的审核确认。 调出/调入单位实物使用保管部门的设备主人更新设备台帐。 调入单位实物归口管理部门的固定资产专责将固定资产调拨单分别交省公司实物归口管理部门和财务部门备案。 PM-MM-FICO 资产报废 PM-MM-FICO 资产报废 县级公司实物使用保管部门的设备主人提出报废申请，填写固定资产报废报批单。 地市级公司归口管理部门组织技术鉴定。 公司财务部