TCL ERP项目FI-1-AP.pptVIP

ERP 项目应付帐款会计 课程安排 供应商主数据 发票校验 支付 预付款管理 课程安排 供应商主数据 发票校验 支付 预付款管理 凭 证 流 程 供应商主数据 问题： TCL要举行先进个人颁奖大会。后勤服务部需要采购一些水果及彩色布匹。水果将在百佳超市采购。彩色布匹将在农贸市场采购。公司购买了百佳超市的会员卡，生活用品通常都在百佳超市购买。总务部门采购完毕到财务部来报销 QUESTIONS 课程安排 供应商主数据 发票校验 支付 预付款管理 发票校验  问题： TCL与惠州国鹏有长期供货协议。公司按采购订单收货，月末对帐后，供应商开具发票收款 六月底结帐的时候，发现供应商开具的发票与原采购订单有差异 QUESTIONS 课程安排 供应商主数据 发票校验 支付 预付款管理 支付(2) 支付(3) 支付(4) 支付(5) 问题： 七月中旬，惠州国鹏的应付款项到期了。财务部准备款项付款时接到生产线的通知，惠州国鹏有一批货线上不合格率较高，采购部正与厂商交涉。请求财务部暂不付款。 QUESTIONS 课程安排 供应商主数据 发票校验 支付 预付款管理 特别总帐业务:记帐码 预收款请求 预付款 QUESTIONS h * MM020/1-4 活 动 询 价 报 价 采购支持 采购 会 计 物 料 管 理 运 输 取得发 票 免 费 发 货 计 划 协 议 合 同 发 票 借 记 凭 证 贷 记 凭 证 收 货 后 继 免 费 交 货 退 货 请 求 定 单 采购 信 息 系 统 USD 采购流程 地 址 通 讯 国 际 贸 易 条 件 订 单 货 币 最 小 订 购 价 值 银 行 数 据 收 付 交 易 帐 户 管 理 对 一 个 公 司 代 码 一 般 数 据 会 计 数 据 采 购 数 据 对 一 个 采 购 组 织 对 整 个 集 团 有 效 : 有 效 : 有 效 : 帐户组 号 码 分 配 类 型 号 码 分 配 间 隔 字 段 选 择 帐 户 组 一 次 性 帐 户 1、是否需要为水果及彩色布匹的 供应商建立主数据 2、如何为水果及彩色布匹的供应商 选择帐户组？ 购 货 定 单 : 50 pcs at $2/pc 按 此 定 单 收 到 的 货 物 : 50 pcs 发 票 : 50 pcs at $2/pc 100 + 100 - 收 货 发 票 存 货 帐 户 GR / IR 帐 户 供 应 商 100 + 100 - 冻 结 发 票 购 货 定 单 发 票 审 核 财 务 会 计 发 票 审 核 Post 锁 住 支 付 发 票 Variance 发 票 号 码 被 创 建 收 货 /收 到 发 票 1000 供 应 商 1000 供 应 商 1000 银 行 1000 支 付 程 序 冻 结 收 货 发票校验（2） 手 动 解 开 凭 证 项 M P T G Q 数 量 差 异 510001234 003 X 20 510007477 005 X X 5- 510008784 002 X X 510007689 006 X X 10 总 额 单 个 解 开 将 鼠 标 点 中 项 目 集 中 解 开 击 活 各 个 项 目 解 开 解 开 发票校验(3) 如何处理采购订单与发票 的金额差异 支 付 条 件 客 户 帐 户 : 空 调 - 主 数 据 - 支 付 数 据 支 付 条 件 ZB01 你 的 支 付 条 件 ZB00 Net /Net ZB01 14 Days 3% 20 Days 1% 30 Days Net ZB02 15 Days 1% 40 Days Net : : : 支付 支 付 数 据 支 付 项 目 自 动 支 付 事 项 支 付 工 具 SU 支 付 批 次 可 供 选 择 的 付 款 者 开 户 银 行 整 笔 支 付 与 客 户 帐 款 冲 抵 付 款 P 邮 政 支 票 X S 支 票 X U 银 行 转 帐 收 款 __A 直 接 借 计 银 行 帐 户 __E 银 行 托 收 支 付 工 具 1 2 开 始