凤竹纺织FZFI-304 自动付款流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：自动付款流程 流程编号：FZFI-304 作者：陈元福、许冰 日期：2005-6-7 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范自动付款流程。 未来流程综述 在SAP中，系统对付款条件进行预定义，并在客户主数据中进行记录，自动化的支付业务是利用一般的支付程序将支付条件考虑进去，在最佳时刻支付未结的和到期的应付款。系统将到期的付款请求形成清单，由专门的人员进行审批后，通过银行提供的自动付款业务进行付款，其中的权限控制参考具体流程。 对现有流程的优化 基于拟订的付款条款和交易的时点控制，由系统根据公司的付款规范自动选择应付款项，简化付款的流程，提高付款的效率。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1．创建付款指令单/维护参数 付款会计 执行自动付款前 财务部 在系统中，对付款指令单参数进行维护，界定付款范围、付款方式等； 2．运行付款建议 付款会计 执行自动付款流程 财务部 在系统中执行付款指令，形成付款建议单； 3． 编辑付款建议 付款会计 执行自动付款流程 财务部 对系统生成的付款建议进行选择判断； 4． 打印付款建议并签字确认 付款会计 执行自动付款流程 财务部 打印编辑后的付款建议单并签字确认； 5．审批 会计部长 付款建议审批 财务部 对付款会计提交的付款建议进行审批，在系统中进行核对无误后签字确认； 6．审批 副总 受到会计部长审批通过的付款建议 副总 对付款建议的付款项目和其他相关信息进行审批并签字确认； 7．运行付款 付款会计 付款建议审批后 财务部 基于审批后的付款建议运行付款； 8．打印付款清单并签字确认 付款会计 运行付款后 财务部 打印付款单并签字确认，和副总审批后的付款建议一并提交会计部长进行复核； 10．） 付款会计 当会计部长对付款单提出异议时 财务部 视会计部长提出的异议情况而定； 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 付款会计：创建/修改 付款指令参数 编辑/修改/打印 付款建议单 运行付款 会计部长：显示 出 纳：显示 分管副总：显示 报表、单据需求 FZSAP FI模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-304 自动付款流程 页码: 5 / 9 生成日期: 6/6/2005 3:21 PM 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 23/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用