川维厂项目CWAA-050固定资产盘点流程－ok.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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川维厂项目CWAA-050固定资产盘点流程－ok.doc

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固定资产盘点流程作者: 龙珊平日期: 2005年3月31日版本: 2.0 流程名称主流程 CWAA 资产管理子流程 CWAA-050固定资产盘点流程第一部分:版本控制版本号日期更改者版本备注 2.0 2005．03．31 龙珊平最终版本第二部分: 审批签署职务部门签名日期项目经理川维厂源讯公司川维厂主管厂长川维厂项目组成员处室领导源讯公司顾问业务代表第三部分:流程描述相关部门相关流程固定资产盘点流程流程概述按照公司固定资产管理制度的规定，定期对固定资产进行盘点，盘点完成后上报盘存汇总表，根据盘点结果对相应固定资产进行处理。流程假设第四部分:流程符号标准开始/结束系统外文档判断 SAP文档任务连接其它子流程第五部分:流程概览固定资产盘点流程图: 分步编号分步描述相关部门及人员 001 在系统内打印出资产清单。资产科 002 使用单位对实物进行盘点核对。业务部门 003 盘点完成后上报盘存汇总表业务部门 004 对盘亏的资产进行处理意见的审批. 由本部门领导，资产主管单位，资产科领导共同审批。 005 根据审批后的处理意见对盘亏的固定资产进行帐务处理资产科 006 对盘盈的资产进行处理意见的审批由本部门领导，资产主管单位，资产科领导共同审批。 007 当年购置资产需要在系统内新建资产资产科 008 对以前年度购置资产进行后资本化处理资产科 009 根据审批后的处理意见对盘盈的固定资产进行帐务处理资产科第六部分: 与现有流程的符合/差异分析固定资产盘点流程图: 分步编号分步描述相关部门及人员 001 在系统内打印出资产清单。资产科 002 使用单位对实物进行盘点核对。业务部门 003 盘点完成后上报盘存汇总表，包括盘点差异及预报废资产清单业务部门 004 对盘亏的资产进行处理意见的审批. 由本部门领导，资产主管单位，资产科领导共同审批。 005 根据审批后的处理意见对盘亏的固定资产进行帐务处理资产科 006 对盘盈的资产进行处理意见的审批由本部门领导，资产主管单位，资产科领导共同审批。 007 当年购置资产需要在系统内新建资产资产科 008 对以前年度购置资产进行后资本化处理资产科 009 根据审批后的处理意见对盘盈的固定资产进行帐务处理资产科 010 在SAP内将相关业务数据按资产大类手工录入到浪潮内资产科通过盘点并更新系统中的资产主数据，使得SAP系统可以提供每个固定资产主数据的历史记录，真实反映资产的使用状态。目前川维厂同时使用浪潮和SAP系统，会计凭证在两套系统内同时录入，工作重复；未来会计核算只在SAP 系统内进行，浪潮系统将可能成为专门为上级公司提供报表的工具，无需在SAP内将相关业务数据按资产大类手工录入到浪潮内川维厂SAP系统未来子流程文件名: 固定资产盘点流程版本: 2.0 模块: FICO 作者: 龙珊平日期:2005.03.31 川维厂内部使用第1页共6页