万向钱潮fi-01.会计凭证一般总帐凭证的输入操作规程.docVIP

SAP用户操作培训手册 财务会计模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2004年04月 一般总帐凭证输入 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对会计凭证输入的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：会计凭证的输入操作规程 会计凭证的输入操作规程 流程编号：TBFI-010 起草：李 坦 日期： 2004-4-3 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 在R/3系统中，统一并规范会计流程确该流程描述了、审核、、等一系列规范流程。建立制度“ENTER”键(创建），屏幕格式变为： 在金额栏内填上原始凭证的实际发生金额,在在分配中输入摘要（10个字以内），在文本中输入业务描述（25个字以内）,输入记帐码及相应会计科目, 点击“ENTER” ,屏幕格式变为： 在金额栏内填上“*”,分配和文本同上. 点击“ENTER” ,屏幕格式变为： 输入原因代码(现金流量表相关科目)，参考代号1(客户,供应商编码), 参考代号2(物料种类编码),参考码3(预算代码),点击(保存），屏幕将显示：凭凭证编号)记帐到公司代码1000(钱潮公司代码)中. 4.1.2预制凭证 系统路径 会计—财务会计—总分类帐—凭证输入—编辑或预制总帐凭证 事务码 FV50 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 补充：点击屏幕格式变为：选择“为输入准备的凭证类型”返回 输入凭证日期,参照(经办人),凭证抬头文本,总政科目(可选),借贷方,金额,(如果是管理费用和制造费用要填上相应的成本中心), 点击(保存），屏幕将显示：凭证100000020 1000被预制 4.1.3审批过帐已经预制的凭证: 系统路径 会计—财务会计—总分类帐—凭证输入—凭证—预制凭证—记帐/删除 事务码 FBV0 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 凭证编号显示最近输入的一张凭证,点击,屏幕格式变为: 输入公司代码1000,会计年度,把输入者删除(不去除则只显示其所输入的预制凭证),点击,屏幕格式变为 此屏将显示所有的预制凭证,审批人员左键双击,屏幕格式变为: 从此屏可以看出我们又回到了当初预制凭证的界面,在这一界面审批人员可以检查,修改其内容,,无误后点击,屏幕将显示: **特例:如果点击后出现下面格式: 屏幕出现报警 “字段 分配 的输入对于帐必须的”,表示原凭证输入不完整,需补充,双击报警的行项目,屏幕格式变为: 填充分配和文本字段,然后点击,屏幕格式变为: 填充原因代码(现金流量表项目),参考代码1(客户,供应商代码), 参考代码2(物料种类), 参考码3(预算科目),然后点击退到下面屏幕格式: 点击屏幕将提示为: 4.1.4会计凭证冲销： 系统路径 会计—财务会计—总分类帐—凭证输入—凭证—冲销—单一冲销 事务码 FB08 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在凭证编号内输入所要冲销的凭证编号,输入冲销原因(可选)点击，屏幕提示：凭帐到公司代码1000中。 WXQC-ERP 最终用户培训手册 版本: 1.0 文件名: 一般总帐凭证输入流程V1.0 财务会计-一般总帐凭证输入流程 页码: 3 / 13 生成日期: 2004-4-3 修改者: 康 芬 李 坦 修改日期: 2004-4-3 密件:仅供万向钱潮内部使用 此处将显示凭证类型选择项 点击此处 双击此处