太太药业SOP-FMFD002-00凭证处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太太药业SOP-FMFD002-00凭证处理流程.doc

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凭证处理流程用户操作规程类别：起草：张春华日期：审核：日期：批准：日期：执行：日期：版本变更原因批准日期执行日期 00 新建 1 目的：统一并规范 6.2.1 预制会计凭证。系统路径会计-财务会计-总分类帐-凭证输入-输入总帐科目凭证事务码 FB50 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入凭证日期，会计凭证内容及成本中心后，点击预制，产生预制凭证。 6.2.2 审核预制会计凭证。系统路径会计-财务会计-总分类帐-凭证输入-凭证-预制凭证-记帐/删除事务码 FBVO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕审核预制凭证：预制凭证过帐： 6.2.3 创建周期性凭证。系统路径会计-财务会计-总帐-凭证输入-参考凭证-周期性凭证输入事务码 FBD1 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕输入公司代码、运行起始日期、最后运行日期、运行间隔月数、凭证类型:SA 如下图：输入会计分录：记帐码40、借方帐户、金额、成本中心110004，记帐码50如下图： STEP3 输入贷方金额,显示凭证概览,保存;如下两图所示: 图1 图2 6.2.4 运行周期性凭证。系统路径会计-财务会计-总分类帐-期间处理-周期性分录-执行事务码 F.14 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕输入公司代码1000,会计年度2002,输入结算期间输入进程名称1234,点击执行,提示”会话已经创建”则成功! 运行SM35，进入已创建的会话的屏幕，点击执行：选择Run mode :处理/前台，再选Process 选定抬头数据部分：选择“process” 确定，一直到出现下图：选择“不可见” ，点击“process”，显示会话传送到后台处理。 6.2.5 显示总帐余额。系统路径财务会计--总分类帐—帐户—显示余额事务码 FS10N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕 STEP1 输入总帐科目编号、公司代码、财政年度如下图： STEP2 将光标选定需查找的月份，双击：如下图： TEP3 显示相关凭证如下图： SOP—FMFD002—00 Page 1 of 11