大连重工AI-FI-160-费用报销流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 矫国英 保存日期： 2003年11月27日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年11月28日 文档号：AI-FI-160 版本号：1.0 说明： 2003/11/24日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对华锐的统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研,相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 二厂 王宁 03－11－24 费用报销 二厂 矫国英 03－11－24 费用报销 本文档有项目组人员矫国英与神州数码实施顾问石琼共同编写，由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月20日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 该流程描述了费用中，不需要备用金结算的业务流程。 相关岗位职责分工 领导、费用报销人员、材料会计、费用会计 流程详述 发生的不需要备用金结算的费用主要有两种来源，一是费用报销人员直接拿发票或厂行结算单报销(主要是期间费用及制造费用中的折旧、大修)业务人员拿单据给领导审核，审核通过后，单据转费用会计报销，记帐。另一种是出库材料计入费用，由材料会计将出库明细表或耗料单转费用会计，费用会计归集费用，记帐。 单据/报表 序号 清单名称 1 借款凭证（三联单） 2 差旅费报销单（路线单） 3 凭证粘贴单 4 费用开支审批单 5 生产、维修材料采购单 6 定额外临时物资采购申请表 问题分析 无 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-FI-160-V1.0 文档号：AI-FI-160-V1.0 文档号：AI-FI-160-费用报销流程-V1