中国石化E2Process_GP_CO_V1.0.pptVIP

文件名:CO_CCA_Process Flows_v2.ppt File name: 中石化广州分公司ERP项目CO模块业务流程 2005年9月05日 填写增加新特征 维护表 成本管理会计 CO_PA_01 获利能力分析- 特征值创建 职责 财务主管 成本主数据维护员 结束 是 否 流程开 始 审核需求 选定特征值 同意? 创建新特特征值 KES1 成本管理会计 CO_PA_02 获利能力分析- 特征值更改 职责 财务主管 成本主数据维护员 结束 是 否 流程开 始 提出特征值更改需求 审核需求 更改特征值 KES1/KES2 同意? 成本管理会计 CO_PA_03 获利能力分析- 特征值层次维护 职责 财务主管 成本主数据维护员 结束 是 否 流程开 始 填写特征维护表 审核表 维护特征值层次结构KES3 同意? 成本管理会计 CO_PA_04 获利能力分析- 手工直接过帐 职责 成本主管 成本主管 结束 流程开 始 提出获利能力分析手工直接过帐请求 在获利能力分析中直接过帐 KE21N 核对过帐结果 KE24 同意? 是 审核该请求 否 成本管理会计 CO_PA_05 获利能力分析- 冲销手工直接过帐 职责 成本主管 成本主管 结束 流程开 始 提出冲销获利能力分析手工直接过帐请求 针对原始凭证做反向冲销 KE21N 核对过帐结果 KE24 同意? 是 审核该请求 否 查找原始过帐凭证 KE24 CO_PA_06 获利能力分析_维护分配循环 职责 成本主管 结束 同意? 否 是 流程开始 创建/维护 获利能力分析分配循环 需求确认 定义分配原则：发送方与接收方成本中心，成本要素，值字段段及获利能力分析片段 审核申请 创建/维护 获利能力分析分配循环KEU5 成本管理会计 成本管理会计 成本管理会计 CO_PA_07 获利能力分析_执行分配循环 职责 成本主数据维护员 试运行获利能力分析分配循环 KEU5 结束 有无错误 正式运行获利能力分析分配循环 KEU5 有 无 通知相关部门 系统错误 数据错误 分析错误 维护获利分析分配循环 有无错误 有 无 是数据错误还是系统错误？ 更正错误 流程开始 相关部门 CO_PC_01 计算作业类型实际价格流程图 职责 测试运行计算作业类型实际价格 KSII 成本核算会计 流程开始 结束 正确？ 正式运行计算作业类型实际价格 KSII 查找原因 做相应修改 否 是 CO_PC_02 按作业类型实际价格重估算流程图 职责 测试运行重新估算流程 MFN1/CON2 流程开始 结束 正确？ 查找原因 做相应修改 否 是 正式运行重新估算流程 MFN1/CON2 检查生产成本中心余额 有尾差？ 是 调整尾差 否 成本核算会计 CO_PC_03 结算生产订单流程图 职责 流程开始 结束 是 否 正确否? 结算生产订单 KO88/CO88 调整 成本核算会计 CO_PC_04 修改新期间物料计划价格流程图 职责 流程开始 结束 修改新期间物料单位成本 MR21 确认需修改的物料、其价格及有效期间 成本核算会计 CO_PC_05 运行多层物料账流程 职责 流程开始 选择工厂 CKMLCP 选择物料 确定顺序 单层处理确定 商品分类账结束输入 结束 所有工厂运行正确？ 是 否 多层处理确定 成本核算会计 第 *页 创建人：邓雄平 马尚清 范赛劲 审核人：刘云中 陈卫红 宋丽 任声君 ISO 9000记录号： CO_CCA_01 维护成本中心主数据流程图 CO_CCA_02 维护成本中心标准层次流程图 CO_CCA_03 维护成本中心非标准层次流程图 CO_CCA_04 维护成本中心循环流程图 CO_CCA_05 维护初级成本要素主数据流程图 CO_CCA_06 维护次级成本要素主数据流程图 CO_CCA_07 维护成本要素组流程图 CO_CCA_08 维护统计关键指标流程图 CO_CCA_09 维护作业类型流程图 CO_CCA_10 统计关键指标过帐 CO_CCA_11