太原钢铁erp_fico_um054结算设备款集成.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太原钢铁erp_fico_um054结算设备款集成.doc

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结算设备款（集成）（操作手册代码：ERP_FICO_UM054）功能描述： 1、涉及的名词： 2、适用范围：适用于集成的设备款结算 3、前关联： MM业务集成 4、后关联：移交固定资产 5、相关的流程图编号： F2.03 6、注意事项：以下操作皆为系统中的查询，SAP通过业务集成会自动记录到相应的在建工程中去，最后转固定资产由财务完成一、根据资产号查询会计凭证与原始凭证：路径：进入菜单：会计---(财务会计---(固定资产---(资产---(显示---(资产事务代码（快捷代码）：AS03 具体操作：案例：当业务部门发货时，会从实物部门得到创建的“在建工程主数据”的资产号，财务部门从业务部门收到设备的领料单时，单据上可看到对应的资产号，这时可根据此资产号(举例：30002)在系统中进行会计凭证的查询。（此案例中的物料号：930002050001，入库的物料凭证号：5000000357，产生的会计凭证号：5000000275与4700000019，发货的物料凭证号：4900000828，产生的会计凭证号：4900000560）如下图：根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕, 输入公司代码与资产号，点击“资产价值”，如下图: 双击发生的业务行项目，显示出会计凭证：查询原始凭证，如下图：下图为原始凭证，这里可看到原始的数据：二、查询金额是否正确，可追溯到入库时产生的会计凭证：路径：物料管理/库存管理/物料凭证/显示（事务代码：MB03）：进入如下屏幕，输入入库的物料凭证号及年度：回车后进入如下屏幕，点击“会计凭证”按钮：进入如下屏幕，点击第一行的会计凭证：这时可看到第一行的会计凭证，如下图：点击第二行的会计凭证，如下图：这时可看到第二行的会计凭证，如下图：注：以上两张凭证其实只为一张凭证，即借：工程物资，贷：GR/IR,这里分为两张是为了看到入库前与入库后的移动平均价的变化对金额的影响从而产生的材料成本差异. 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版结算设备款（集成）－ERP_FICO_UM054 太钢信息化项目保密资料第1页点击“返回”按钮点击“会计凭证”按钮输入入库的物料凭证号及年度点击“资产价值”按钮，进入资产主数据点击菜单中的“环境/凭证环境/原始凭证”可进行原始凭证的查询此号为物料号，之后可根据此号到物料凭证中进行查询双击此行，可看到相应的会计凭证