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向供应商退货流程 作者: 王剑 日期: 2005年3月15日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-060向供应商退货流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005.03.15 王剑 初始版本 2.0 2005 04 12 刘成萍 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购订单入库流程 流程概述 此流程主要描述的是在物资采购中发现的不合格品需要退给供应商时所采用的方式，适用于标准采购、在建工程采购、固定资产采购、成本中心采购、寄售采购、委外加工等几种采购方式发现的不合格品的退货。 流程假设 退货分为四种方式：一、跨月退货使用创建退货订单方式；二、当月退货并且财务已经做过发票校验但是没有付款，先冲销财务凭证，然后冲销物料凭证；三、当月退货并且财务已经做过发票校验和付款，要采用创建退货订单方式；四、在101入库后质检部门在质检时发现有问题，直接将其退货。 对于不合格品的处理还有换货，扣款，让步接收，此为系统外流程，在此不详加叙述。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 向供应商退货流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 采购入库流程 物装公司、物流公司 002 判断物资是否合格 质检部门 003 对于合格的物资接收入库 物流公司 004 对于不合格的物资系统自动退回给供应商 物流公司、质检部门 005 在入库后，发现物资有问题 物装公司、业主单位 006 判断是否跨月退库 物装公司 007 对跨月入库的物资及已经付款的采购物资的退货，创建退货订单 物装公司 008 审批退货订单 物装公司相关部门 009 入库（实际就是退库） 物流公司 010 对于不是跨月入库的物资，判断是否已经做过发票校验 物装公司、财务处 011 没有做发票检验的反冲物料凭证 物流公司 012 对于做过发票检验的先判断是否已经付款 财务处 013 没有付款的退货，先反冲财务凭证 财务处 014 没有付款的退货，然后反冲物料凭证 物流公司 015 系统外退实物 物流公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 向供应商退货流程图(现状)： 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 采购入库流程 物装公司、物流公司 002 物资检验合格后接收入库 质检部门 物流公司 003 发现物资有问题 物装公司、业主单位 004 判断是否跨月退库 物装公司 005 判断是否已经做过发票校验 物装公司、财务处 006 判断是否已经付款 财务处 007 对于跨月的，已经付款的进行换货处理 物装公司，物流公司 008 未做过发票校验的，直接开红字入库单反冲物料凭证 物流公司 009 做过发票检验但是未付款的先反冲财务凭证 财务处 010 然后反冲物料凭证 物流公司 011 系统外退实物 物流公司 差异分析： 现状在ERP中录入完后，还要在仓库收发存帐簿中手工录入，未来所有信息在系统中可以查到，取消手工帐。 现状是先检验合格后，才录入到ERP中，出现退货，也分以下几种情况：一、换货方式；二、冲销凭证。未来，系统采用的是先收料，然后检验，退货分为五种方式：一、跨月退货使用创建退货订单方式；二、当月退货并且财务已经做过发票校验但是没有付款，先冲销财务凭证，然后冲销物料凭证；三、当月退货并且财务已经做过发票校验和付款，要采用创建退货订单方式；四、在101入库后质检部门在质检时发现有问题，直接将其退货；五、换货。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 向供应商退货流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者: 王剑 日期:2005.03.15 川维厂内部使用 第1页 共6页