川维厂项目CWML-014成本中心采购订单入库流程-OK.docVIP

成本中心采购订单入库流程 作者: 王 剑 日期: 2005年3月10日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWML 物流管理 子流程 CWML-014成本中心采购订单入库流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 07 王 剑 初始版本 2.0 2005.04.13 陈 莉 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 成本中心采购订单创建流程。 流程概述 该流程主要用于仓储部门针对成本中心采购，办公用品采购订单入库。 流程假设 此流程建立在领导采用源讯公司提出的未来的成本中心采购方式基础上，如果低值易耗品仍需要建立物料主数据管理，低值易耗品将按库存物料入库方式处理，见子流程CWML-011采购订单入库流程。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 成本中心采购订单入库流程 分步编 号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建成本中心采购订单 物装公司 002 供应商送货或者川维自提 供应商、物流公司 003 申请单位作确认 业务部门 004 收货入库,直接进入成本中心费用或者库存科目，月底根据各个业主单位领用进行分摊。 物流公司，财务处 005 将物料退回给供应商 业务部门 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 成本中心采购订单入库流程（现状） 分步编 号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建标准的采购订单，办公用品没有进入系统。 物装公司 002 供应商送货 供应商、物流公司 003 质检部门进行质检，判断是否合格 质检部门 004 对于合格的物资做收货入库操作。 物流公司 005 对于不合格的物资，将物料退回给供应商 物装公司 现状采用库存材料的管理方式，对每个低值易耗品建立物料主数据，不用创建物料主数据，不用建立物料主数据，减少系统垃圾数据。 现状下标准的采购订单进行采购，供应商送货后，进行检验，如果合格，则将其收进非限制库存，如果有问题，直接退回给供应商；未来在创建采购订单的时候，直接输入物料描述，将其直接进入到一个成本中心虚拟的费用科目或者库存科目。 现状各业主单位如果领用，则采用发料到成本中心的方式做耗用，还要录入到收发存帐簿，未来在采购的时候就可以确定成本中心费用科目或者将其直接进入到一个虚拟的成本中心费用科目或库存科目，不是直接将其费用化，可以在系统外进行数量管理，到月末时根据各业主单位的领用，在做费用分摊。 好处：不用建立物料主数据，减少系统垃圾数据，因为低值易耗品的价格相对稳定，可以与经常使用的低值易耗品的供应商签订年度合同，一部分低值易耗品不需要每次在采购时进行询报价处理。同时减少低值易耗品采购订单的审批环节。推动了ABC管理方式，将80％的精力放在了20％的重要物资上。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 成本中心采购订单入库流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:王 剑 日期:2005 03 10 川维厂内部使用 第6页 共6页