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应付帐款的支付流程 作者: 刘小阳 日期: 2005年3月8日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-130应付帐款的支付流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．08 刘小阳 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 应付帐款的支付流程 流程概述 此流程主要用于应付帐款的支付处理。 流程假设 财务部门对采购订单的付款条件进行审批，确认付款。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 应付帐款的支付流程图_方案1: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 定期在系统内运行程序 业务部门财务人员 002 根据资金状况调整付款建议书 资金管理部门 003 业务单位财务出预制凭证:借：应付帐款 贷：银行存款 业务部门财务人员 004 内部银行根据付款票据付款 内部银行 005 内部银行付款并过帐预制凭证，并将银行原始单据传回业务单位财务 内部银行  应付帐款的支付流程图_方案2: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 通过审批流程确定是否付款 业务和财务的相关领导 002 处理办法： 1．业务单位财务出预制凭证:借：预付帐款 贷：银行存款 2．业务单位财务出凭证:借：预付帐款 贷：内部存款 业务单位财务人员和内部银行人员 003 根据002相应分两种情况处理： 1．内部银行付款并过帐预制凭证，不再出会计凭证 2．内部银行付款并过帐处理 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 应付帐款的支付流程 版本: 1.0 模块: FICO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.08 川维厂内部使用 第4页 共6页