太原钢铁ERP_FICO太钢财务和成本未来TO-BE流程报告_20051123_v3.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太原钢铁ERP_FICO太钢财务和成本未来TO-BE流程报告_20051123_v3.0.doc

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太钢信息化项目一期ERP系统实施太钢财务和成本业务蓝图设计TO-BE 编写人员: HP顾问、财务管理组和成本管理组编写日期: 2005年11月17日更新日期: 2005年11月23日文档编号: HP_ERP_TO-BE_ FICO_002 文档版本: 3.0 审批人: HP TISCO 文档管理修改记录日期编写人员版本备注 2005-11-18 1.0 第一次合并 2005-11-18 1.1 GL/CS/AA修改 2005-11-18 1.2 CO/APARTR合并 2005-11-21 1.3 更新流程清单 2005-11-22 2.0 GL修改 2005-11-23 3.0 文档编码修改审阅记录姓名职位签字韩珍堂太钢计财部部长分发记录副本号姓名职位目录一. 太钢财务和成本未来业务流程分解图 6 二. 太钢财务和成本未来业务流程清单 6 三. 现状业务流程与未来业务流程清单对照表 8 四. 财务和成本业务流程详细描述 15 4.1总帐和合并 16 F1.01会计科目创建流程 17 F1.02会计科目维护流程 20 F1.03 总账会计凭证处理流程 24 F1.04 总账会计凭证更正流程 27 F1.05 月结流程 30 F1.06 年结流程 34 F1.07 集团合并报表编制流程 37 F1.08不纳入一级核算单位工资、福利费及工会经费核算流程 46 F1.09一级核算单位工资、福利费及工会经费核算流程 53 4.2 固定资产 57 F2.01资产主数据创建流程 58 F2.02资产主数据维护流程 66 F2.03固定资产购建流程 70 F2.04估价入账与正式入账流程 75 F2.05固定资产内部转移流程 79 F2.06折旧费计提流程 81 F2.07固定资产拆分与合并流程 83 F2.08固定资产报废流程 85 F2.09固定资产出售流程 87 F2.10固定资产盘盈盘亏流程 90 F2.11固定资产捐赠与接受捐赠流程图 93 F2.12固定资产租赁流程图 96 F2.13计提固定资产减值准备流程 99 F2.14无形资产核算流程图 101 F2.15年末结转流程 103 F2.16投资资金预算编制与执行流程图 105 F2.17房改资金代收代付流程 107 F2.18（集团）公司财产保险流程（不含机动车辆及在建工程） 109 F2.19财产保险流程（在建工程） 111 F2.20机动车辆保险投保流程 113 4.3 应付账款 115 F3.01供应商主数据维护流程-非集成部分 115 F3.02发票校验流程(非集成部分) 118 F3.03 预付款支付流程 121 F3.04应付款支付流程 124 F3.05 投标保证金流程 127 F3.06 屡约保证金流程 130 F3.07 销售保证金核算流程 134 F3.08债务核销流程 137 F3.09 企业所得税提取、申报、交纳流程 140 F3.10 增值税提取、申报、交纳流程 144 F3.11 营业税提取、申报、交纳流程 147 F3.12 城建税等附税提取、申报、交纳流程 150 F3.13 房产、车船税提取、申报、交纳流程 153 F3.14 资源、土地使用税提取、申报、交纳流程 156 F3.15 个人所得税提取、申报、交纳流程 159 F3.16 国贸公司出口退税流程 162 F3.17 国贸公司代理进口结算流程 165 4.4 应收 169 F4.01客户主数据维护流程-非集成部分 169 F4.02销售开票结算流程-非集成部分 172 F4.03 收款流程 175 F4.04预借款流程 178 F4.05员工费用报销流程 181 F4.06 坏账核销流程 184 F4.07 坏账准备计提流程 188 F4.08清欠业务清账流程 191 4.5 成本 194 F5.01成本要素主数据维护流程 194 F5.02成本中心主数据维护流程 199 F5.03作业类型主数据维护流程 204 F5.04内部订单主数据维护流程 208 F5.05成本中心费用计划管理流程 210 F5.06材料标准价格维护流程 212 F5.07作业类型计划价格制定流程 215 F5.08产品标准成本估算流程 217 F5.09成本中心费用分摊结算流程 220 F5.10直接费用实际值重计算流程 225 F5.11内部订单成本核算流程 228 F5.12产品实际成本核算月结流程 232 F5.13产品实际成本核算流程（非PP集成）