川维厂项目CWML-013固定资产采购订单入库流程-OK.docVIP

固定资产采购订单入库流程 作者: 王 剑 日期: 2005年3月10日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWML 物流管理 子流程 CWML-013固定资产采购订单入库流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 07 王 剑 初始版本 2.0 2005.04.13 陈莉 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 固定资产采购订单创建流程。 流程概述 该流程主要用于对固定资产采购订单的入库,当固定资产采购回来要入库的时候，使用此流程，对固定资产收料，由业主单位进行确认，然后进行发票校验后，计“固定资产”的增加。 流程假设 未来固定资产的采购使用直接采购到固定资产的方式，使用此流程收料。如果是先当作采购物资采购回来，则使用标准采购订单入库流程。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 固定资产采购订单入库流程 分步编 号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建固定资产采购订单 物装公司 002 供应商送货或川维自提 供应商，川维 003 对于判断合格的资产，仓库做101入库动作 物流公司 004 业务单位做确认 业务单位 005 财务做发票校验，参考FI/CO模块发票校验流程 财务处 006 对于判断不合格的资产，将资产退回给供应商，参考向供应商退货流程。 业务单位 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 固定资产采购订单入库流程（现状）: 分步编 号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建?固定 002 供应商送货到川维或者川维自提 供应商，川维 003 业务人员手工填写入库单 业务部门 004 质检员进行质量检验 质检部门 005 判断是否合格 质检部门 006 仓库进行收料，直接收到非限制库存 物流公司 007 直接将物料退回给供应商 业务单位 008 业务单位领用 业务单位 009 手工填写领用单，在领用单上标明资产号。 业务单位 010 仓库发料到固定资产，输入固定资产号。（241） 资产号只要在发料前产生即可。 物流公司 差异分析： 未来，固定资产的采购订单建立时，要输入固定资产号，采购回来后，直接收到固定资产上，相当于直接领用，业务单位便要开始进行管理。 现状，固定资产先当作一般材料买回来，首先是收料到仓库，然后在业主单位领用前创建好固定资产主数据，业主单位领用时，物流公司再发料到固定资产上。 未来，固定资产在收货时不产生会计凭证，在发票校验时才产生会计凭证，计“固定资产”的增加，避免因采购订单金额与发票金额有差异造成的一系列后续调整。现状，物料一入库，便产生会计凭证，计”存货增加”，然后将物料发到固定资产上。 固定资产在做完发票校验后，达到使用状态后，便开始计提折旧。如果提折旧后，发现要退库的话，财务做相关处理。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 固定资产采购订单入库流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:王 剑 日期:2005 03 10 川维厂内部使用 第6页 共6页