凤竹纺织FZFI-AP-05 预付款业务 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 预付款业务 作者：陈元福 日期：2005-9-15 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 供应商预付货款 4 2.1.1 预付货款业务(F-48) 4 2.1.2 预付款清帐(F-54) 7 2.1.3 应付款未清项处理 (F-44) 11 2.2 预付工程款 18 2.2.1 预付工程款业务(F-48) 18 2.2.2 预付工程款清帐(F-54) 22 2.2.3 应付款未清项处理 (F-44) 25 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在供应商预付款业务时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中在AP模块与预付款业务相关的操作内容； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 供应商预付货款 预付货款业务(F-48) 前提：本节主要说明供应商预付款的付款处理系统操作方法。 路径：会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 预付定金 - 预付定金（F-48 ） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期 业务发生(例:发票或付款发出日期). 凭证类型默认的凭证类型 公司代码 货币系统 会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自动带出. 参照 记录原始单据 必输 输入原始单据号 凭证抬头文本 记录交易内容 必输 输入凭证摘要 记帐日期决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 帐户(供应商) 供应商号码 必输 输入供应商号码. 特别总帐标志 M 预付货款 必输 输入M 可下拉选择 帐户(银行) 付款银行科目 必输 输入付款银行科目. 金额 发生交易的金额 必输 输入发生交易的金额. 起息日 价值生效日 必输 输入付款日期 文本 行项目文本 可选 输入行项目摘要 建议输入 回车或点击 进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 金额 交易金额 必输 付款金额 到期日 预付款预计到期日 必输 根据销售合同或其他 采购凭证 预付款对应的采购订单 必输 预付款对应的采购订单并指定行项目 文本 行项目文本 可选 行项目摘要 建议 注：预付款根据付款申请单指定付款订单输入订单号； 点击 模拟显示凭证 点击 保存凭证，系统提示： 注:预付定金无凭证预制功能，保存后，系统将直接过帐 预付款清帐(F-54) 前提：预付款到期后，通常用来偿还应付款或被退回；在转入应付款的情况下，预付定金被用于偿还应付帐款，下文主要描述预付款转应付款的操作过程 ； 路径：会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 预付定金 - 清算（F-54 ） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期 业务发生(例:发票或付款发出日期). 凭证类型默认的凭证类型 公司代码 货币系统 会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自动带出. 记帐日期决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 参照 原始单据号 必输 原始单据号 凭证抬头文本 输入凭证摘要 必输 输入凭证摘要 帐户（供应商） 选择清帐供应商 必输 输入供应商编号 可下拉选择 文本 行项目文本 可选 输入行项目摘要 建议输入 回车，或点击 进入下一屏 选择要清帐行项目（根据订单编号：110000113），输入此次清帐的金额 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 传输记帐 此次清帐的金额 必输 输入实际清帐金额 在上述屏幕操作时，选择菜单选项 : 凭证－模拟,可以模拟显示凭证如下： 图示的凭证表示的是预付款转应付款的分录，从记帐码可以看出，或者可以双击某行项目，进入显示行项目的科目； 点击 保存凭证，系统提示： 应付款未清项处理 (F-44) 前提：在2.1.2的操作中，可以看到预付款帐户未清项已清理，其对应科目应付款科目没有被清理，所在做2.1.2的操作后必须再进行以下操作。 路径：会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 帐户 - 清帐（F-44 ） 双击进入 段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 帐户 清帐供应商编码 必输 要清帐的供应商号码 清帐日期 决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 过帐期间 决定记帐期间. 系统自动默认 公司代码 货币系统 会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自