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内部订单的创建与结算
（操作手册代码：ERP_FICO_UM079）
功能描述
名词解释：内部订单、控制范围、成本要素、
适用范围：当需要单独对某一项目进行统计、结算时，可以采用内部订单方式对专项费用进行归集、结算和管理。目前主要归集和结转大中修费用。
前关联：大中修已审批或其他创建需求。
后关联：大中修费归集的所在。
相关的流程图编号：F5.11内部订单成本核算流程
注意事项：
在内部订单创建、归集费用、结算后，注意订单成本分析所显示的差别。
B、大中修费用相关分录：
费用发生时（FI记帐和MM发料转入），
借：费用—费用消耗（待摊）
费用—物料消耗（待摊）
贷：相关科目
每月按固定额摊销时（财务手工记帐摊销）,
借:费用-修理费-大中修摊销
贷:待摊费用-大中修摊销
⑶、月末结转时（由系统自动完成），
借：待摊费用-大中修摊销
贷：费用—费用消耗（待摊）
费用—物料消耗（待摊）
具体操作：
案例：创建2006年二钢中修2#内部订单，并结算。
详细屏幕和说明
㈠创建内部订单：
1、路径：
进入菜单：会计---(控制---(内部订单--(主数据---(特殊功能---(订单---(创建
事务代码（快捷代码）：KO01
如下图所示找到该路径：
2、根据上面的菜单或者事务代码，点击或回车进入如下屏幕：
3、点击上屏，进入如下屏幕：
输入：控制范围：1000（除矿业公司为1200，其余单位均为1000）
4、输入：描述：2006年二钢厂中修1#（ 命名规则：年度厂名项目号），公司代码：6000（股份公司），工厂：6220，点击上屏，进入如下屏幕：
5、输入：类：选择G/L（总帐科目）—大中修费摊销) ，%：100 （比例），结算类型：ful(完全结算)，点击：键，退回上屏（第３步屏幕）。点击“”，进入如下屏幕：
６、点击，屏幕显示如下：
７、点击，屏幕显示如下：
㈡、显示（修改）内部订单
1、路径：
进入菜单：会计---(控制---(内部订单--(主数据---(特殊功能---(订单---(显示（修改）
事务代码（快捷代码）：显示KO03，修改：KO02
如下图所示找到该路径
2、选择内部订单：1000020，点击，进入如下屏幕：
3、如上屏，点击“成本分析”，显示如下：
㈢、归集相关成本：（由MM发料、FI手工记帐转入）(控制---(内部订单--(期末结帐---(单一功能---(结算---(单个处理（集中处理）
事务代码（快捷代码）：单个处理KO88，集中处理：KO8G
如下图所示找到该路径
2、根据上面的菜单或者事务代码，点击或回车进入如下屏幕：选择结算日期：２，
3、点击，显示如下屏幕：
４、点击，取消“测试运行”，点击，进入如下屏幕：
㈤、再次显示内部订单分析，
1、显示如下屏幕：（事务代码：KO03）
2、查看凭证。点击上屏含有成本要素的任意行（例最下行），双击进入如下屏幕：
3、点击“环境”，选择“会计核算凭证”，进入如下屏幕，查看FI、CO凭证。
太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版
内部订单的创建与结算－ERP_FICO_UM079
太钢信息化项目保密资料 第13页
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显示：测试运行
内部订单号
选择订单类型：TG01
批准前后系统状态的变化
选择订单类型：TG01
结算后，余额为０
显示：更新运行
有余额
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