比亚迪精密制造BPP利润中心的月末处理.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何对利润中心进行月末处理。 路径: 会计 控制 利润中心会计 实际过账 利润中心凭证 回车 会计 控制 利润中心会计 实际过账 利润中心凭证 显示 会计 财务会计 总分类帐期间处理清算 重组资产负债表调整 计算 会计 控制 利润中心会计 实际过账期末结账 结转应付/应收 交易代码: 创建利润中心凭证：9KE0 显示利润中心凭证：9KE9 资产负债表调整：F.5D 结转应付/应收：1KEK 前提: 利润中心开始月结 责任人: 成本会计 参考文件 BPD_COPCPCA_ V1利润中心会计  1.1 在屏幕 “创建凭证：初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 格式 屏幕格式包括各行各列的内容及设置 R 点击从菜单中选择 凭证类型 凭证种类 R 点击从菜单中选择 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 为进入下一屏, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据: 操作 结果 单击 进入下一屏 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 通用数据 公司代码 公司代码 R 输入 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.3点击，进入下一屏幕“创建凭证：行项目” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 利润中心 利润中心代码 R 输入 科目号 科目代码 R 输入 1.4输入所有需要的字段后, 从菜单中选择“保存”或按 键 2.1 在屏幕 “显示凭证：初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 格式 屏幕格式包括各行各列的内容及设置 R 点击从菜单中选择 凭证编号 凭证号 R 输入 凭证类型 凭证种类 R 点击从菜单中选择 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 2.2为进入下一屏, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据: 操作 结果 单击 进入屏幕“显示凭证 特性” 2.3点击，进入下一屏幕“显示凭证：行项目” 3.1在屏幕 “计算资产负债表调整”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 通用数据 公司代码 公司代码 R 输入 3.2为进入下一屏, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据: 操作 结果 单击 进入屏幕“计算资产负债表调整“ 4.1在屏幕 “利润中心会计：传输应付/应收”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 通用数据 期间 会计期间 R 输入 会计年度 会计年度 R 输入 4.2为进入下一屏, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据: 操作 结果 选中 选中“测试运行” 选中“明晰日志” 单击 进入屏幕“调用应收和应付的传输“ 4.3正式运行： 业务流程操作程序 利润中心月末处理 BPP 编号: BPP_CO_9KE0 BPP_CO_9KE9 BPP_CO_F.5D BPP_CO_1KEK 作者: 周亚琳 BPP利润中心的月末处理 13 /13