奇瑞KD核算优化项目－FICO模块操作手册.docVIP

奇瑞KD核算优化项目 基本功能培训手册 填 写 人：吴敬群 提交日期： 2008-1-17 拷贝份数： 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 吴敬群 V1.0 吴敬群 V2.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 功能操作培训 1.可回收器具相关操作 1.1 可回收器具固定资产数据的创建 SAP路径 会计—财务会计—固定资产—资产—创建－资产 SAP事务代码 AS01 操作说明 （贴图） 备注 1.资产分类输入6700，公司代码输入1000，类似资产的编号输入1 2. 与正常固定资产的创建一样，固定资产类别选择可回收器具长期摊销6700，资产编号采用外部给号，号码段为Z200801000— Z299999999 原则上每个月创建一个号码，创建规则是Z+年份＋月份＋000，比如20008年3月份是z200803000 ,描述处维护描述 2.成本中心选出口包装中心器具车间） 3.制造商根据需要输入，比如输入采购，原产地国家输入CN,类型名输入可回收器具 4.折旧范围相关数据使用系统默认的值，折旧码为z005,使用年限二年 1.2 可回收器具采购订单查询 SAP路径 后勤—物料管理—采购—采购订单—创建 SAP事务代码 ME23N 操作说明 （贴图） 备注 1.可回收器具采购订单收货以后，未估值物料数量增加，同时生成会计凭证，长期待摊费用增加，并生成材料采购暂估。相关会计凭证通过采购订单历史进行查询 2.查询会计凭证 1.3 可回收器具采购订单发票校验 SAP路径 后勤—物料管理—后勤发票校验—凭证输入—输入发票 SAP事务代码 MIRO 操作说明 （贴图） 备注 当收到可回收器具发票后，材料会计进行发票校验，与普通材料采购订单的发票校验一样，只是如果发票与采购订单价格不一样，差异增加长期待摊费用。 发票日期栏输入发票的日期 如果要校验多张采购订单，点击 输入多个要校验的采购订单和行项目，然后点击 2.输入基线日期，基线日期是系统计算应付帐款帐龄的依据 3.点模拟凭证 4.查看产生的模拟凭证，确认无误后，点击保存 1.4 可回收器具分包维修采购订单查询 SAP路径 后勤—物料管理—采购—采购订单—查询 SAP事务代码 ME23N 操作说明 （贴图） 备注 1.可回收器具维修采购订单收货以后，会生成维修费用记入出口包装中心器具车间成本中心，相关凭证可以通过采购订单历史进行查询。具体操作与可回收器具采购订单查询一致。 1.5 可回收器具维修分包采购订单发票校验 SAP路径 后勤—物料管理—后勤发票校验—凭证输入—输入发票 SAP事务代码 MIRO 操作说明 （贴图） 备注 当收到可回收器具维修发票后，材料会计进行发票校验，与普通材料采购订单的发票校验一样，只是如果发票与采购订单价格不一样，差异增加维修费用。 具体操作与可回收器具采购订单发票校验完全一样 1.6 月末执行摊销 SAP路径 财务会计—固定资产—期间处理—执旧运行—执行 SAP事务代码 AFAB 操作说明 （贴图） 备注 1,与其它资产计提折旧一起操作 ，执行完后，摊销费用进入出口包装中心器具维修车间。 选择完参数后，选择后台运行，生成会话。然后到SM35执行会话 1.7 资产浏览器查询 SAP路径 财务会计—固定资产－资产－资产浏览器 SAP事务代码 AWO1N 操作说明 （贴图） 备注 通过资产浏览器，可以查询可回收器具固定资产号的采购数据，摊销数据。 1.在资产处输入要查询的固定资产号，然后点回车。 在页面中可以查询到该可回收器具资产号的相关交易历史。 2.点 可以查询可回收器具每个月的摊销情况，累计已摊摊金额。 2.KD件成本的查询 2.1 销售订单成本和收入查询 SAP路径 后勤－销售和分销－销售－订单－查询 SAP事务代码 VA03 操作说明 （贴图） 备注 通过销售订单点击抬头项目可以查询该订单的KD件成本和收入 .其中EK02表示BOM成本的累加 点击，可查看按销售订单BOM计算出来的KD件计划成本。该成本是在销售订单保存时，系统自动根据销售BOM计算出来的。 2.2 订单BOM成本估算 SAP路径 会计－控制－产品成本控制－成本