江西石油Asis_ZJ_MM_1.0.docVIP

推广单位 浙江石油分公司 模 块 MM ISO 9000记录号 创 建 人 杨澍 阮卫刚 胡杰锋 王 建 陆赛华 日 期 2005－03－09 审 核 人 徐顺福 俞劲松 王旭东 李仁如 浙江石油ERP项目现况调研文档 物料管理部分(MM) （讨论稿） 文档需以下人员确认： 姓名 职位 签字 日期 李雪真 物流中心经理（MM组长） 毛佶 MM副组长 流程目录 1.1.MM_001 配置计划制定流程 1.2.MM_002 自采油采购流程 1.3.MM_003 油品收货（铁路）流程 1.4.MM_004 油品收货（水运自提）流程/油品收货（水运配送）流程 1.5.MM_005 油品收货（管输）流程 1.6.MM_006 客户代保管（中转）流程 1.7.MM_007 货款发票校验流程 1.8.MM_008 运杂费发票校验流程 1.9.MM_009 采购索赔流程 1.10.MM_010 大区代储油转配置油流程 1.11.MM_011 油品事故损失处理流程 1.12.MM_012 油品转罐作业流程 1.13.MM_013 油库清罐流程 1.14.MM_014 油库盘点流程 1.15.MM_015 油库对自营/联营加油站发油流程 1.16.MM_016 油品易换/降级流程 1.17.MM_017 油库对直销批发客户发油流程 1.18.MM_018 油库损溢处理流程 1.19.MM_019 已售未提发货处理流程 1.20.MM_020 油库至油库(分公司内部)公路输转流程 1.21.MM_021 物流中心改变提货地点运输流向处理流程(仅限辖区内) 1.22.MM_022物流中心改变送货地点运输流向处理流程(仅限辖区内) 1.23.MM_023加油站盘点流程 MM_ 001 配置计划制定流程 业务流程编号：MM_001 业务流程名称：配置计划制定 姓 名 日 期 描 述 建 立 者： 胡杰锋、杨澍、阮卫刚 2005-3-3 修 改 者： 审 核 者： 批 准 者： 业务流程描述： 油品销售事业部向省公司下达销售计划，综合业务处根据经营指标、市场需求、库存情况，向销售公司上报下月要货计划（分品种要货计划）； 油品销售事业部与炼油事业部衔接资源后，根据省市要货和资源情况给省市公司下达分品种供应计划； 省市公司将供应计划进行分解，向油品事业部上报分油库要货计划； 油品销售事业部汇总各省市上报的分油库要货计划，并结合炼油事业部提供的分炼厂资源，制定DPO计划； 物流中心与大区公司及驻厂办、炼厂衔接执行DPO计划，如执行中有具体问题上报大区公司； 如果遇油品销售事业部调整品、量资源，省公司相应调整配置计划和DPO计划。 目前现状： 目前炼厂产能及运输运力紧张，流向不尽合理，DPO计划调整较大。 存在问题： 流程图： 业务流程涉及的相关岗位、人员： 对应岗位 对应流程模块 对应职责 对应部门 备注 制定配置计划 建立配置计划 综合业务处 制定运输计划 建立运输计划 物流中心 业务流程涉及的单据、表格： 名称 对应流程模块 作用 相关人员 备注 配置计划申报单 制定配置计划 计划申报依据 综合业务处人员 配置计划单 制定配置计划 运输计划依据 综合业务处 运输计划单 制定运输计划 物流中心 MM_002 自采油采购流程 业务流程编号：MM_002 业务流程名称：自采油采购 姓 名 日 期 描 述 建 立 者： 胡杰锋、杨澍、阮卫刚 2005-3-3 修 改 者： 审 核 者： 批 准 者： 业务流程描述： 省公司综合业务处根据销售总公司下达的外采任务、每月销售任务、以及配置计划缺口，确定自采油采购意向（计划）； 综合业务处根据采购意向收集具体的采购信息（油品种类、数量、采购价格、流向、运输方式），并根据采购信息选择确定采购业务，并负责起草采购合同、支付货款、催讨发票； 综合业务处将合同交本部处长、法规处、省公司主管副总、总经理逐级审批、签字盖章； 综合业务处将签字后的自采油采购合同交给供应商审核无误后，签字盖章，合同生效。 目前现状： 由于采购业务的不确定性，货到后付款的采购业务一般不签订合同； 采购合同一般采取传真签字、盖章的形式。 存在问题： 如每笔采购业务均签合同，又因合同修改、作废时有发生，则会造成多缴印花税。 流程图： 业务流程涉及的相关岗位、人员： 对