太太药业Sop_Sd_150收发货差异JK.docVIP

收发货差异处理用户操作规程 类别： 起草：梁瑛 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的： 规范总仓向客户发货差异处理，便于分析差异原因并追踪相关责任人，保证货物帐实一致。 2 适用范围： 此流程适用于总仓向客户发货所产生差异的系统处理。 3 文件编写部门： 客帐部。 4 文件制订依据： 本公司制订。 5 文件内容概述： 该流程描述总仓向客户发货时，对收发差异进行补发货处理的过程 6 具体内容：（见附图） 6.1 流程图： 流程编号：TB-SD-010 流程名称：客户补货流程 6.2 操作步骤: 6.2.1 客户补货处理： 系统路径 后勤—销售与分销—销售—订单—创建 事务码 VA01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 订单类型 销售订单的类型 R ZNL_补货发货 销售组织 客户所属的销售组织 R 5000 分销渠道 客户产品的销售渠道 20（代理） 20_代理、30_直销 部门 客户产品的类别 10（保健品） 10_保健品 销售办事处 客户所属的分部 R 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 订单 参照创建的原订单号 R 265 输入数据后选择进入下屏： 可见，原参照的订单抬头数据已被带入此补货订单，输入需要客户少收到的货品数量 5 ， 双击，进入： 点页面，进入下屏： 系统默认发货工厂、库存地点与装运地点，如订单指定其它工厂、库存地点与装运地 点，须手工更改。 按保存进入下屏： 屏幕左下部提示。 6.2.2 根据客户补货交货单号进行拣配： 系统路径 事务码 ZL02N 按照事务码操作进入如下屏幕： 输入补货交货单先择，进入下一屏： 选择，输入拣配数量、数量，如下： 点击发货过帐，系统自动产生补货发货的调帐发票，提示如下： 回车，系统自动产生补货退货订单及交货通知单，输入批次，提示如下： 点击收货过帐，系统自动产生补货退货发票，提示如下： 回车， 可查看系统产生的相关单据流如下： 6.2.3 清帐： 系统路径 会计－财务会计－应收帐款－帐户－清帐 事务码 F-32 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入以下参数： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 帐户 客户代码 R 100000 记帐日期 财务凭证入帐日期 R 2002.08.27 记帐期间 R 8 公司代码 R 5000 货币 R RMB 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 回车或点击,进入 点击选择全部，点击关闭激活项目 双击鼠标左键选择退换发票形成的正负应收帐款项目 按保存退出，系统提示 SOP—XXXX003—00 Page 12 of 12 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。