比亚迪精密制造BPP_fi_f-65FBV5.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会在交易代码F-65下如何预制凭证及过账。 路径: 1.会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 其它的一般凭证预制 2.会计 财务会计 总分类帐 凭证预制凭证记账/删除 交易代码: 一般凭证预制 ：F-65 预制凭证记账：FBV0 前提: 会计科目已维护 责任人: 财务部 参考文件: BPD_FIGL_002_V1（总账处理月末处理） 1.1 在屏幕“ 预制凭证：凭证抬头”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 原始凭证日期 R 输入或 从下拉菜单中选择 凭证类型 凭证分类 R 从下拉菜单中选择 凭证类型有很多种，如：SA-总帐凭证，ZP-收款/付款记帐凭证等 公司代码 记账的公司代码 R 输入或 从下拉菜单中 记账日期 编制凭证日期 R 输入或 从下拉菜单中选择 期间 记帐月份 O 不需输入 系统默认记帐日期的期间 货币/汇率 记帐货币及其与本位币的汇率 R 输入或 从下拉菜单中选择 汇率可以不输，会自动维护系统内定义的汇率 凭证编号 凭证号 保存后系统自动给号 参照 原始凭证归档用的编号 O 直接输入 归档后输入 标题文本 整张凭证的摘要 R 直接输入 只限于发票中凭证货币的转换金额 点击 记帐码 与凭证类型、业务类型相关 R 输入或 从下拉菜单中 如总帐凭证：40—借方，50—贷方 帐户 记帐科目 R 输入或 从下拉菜单中 特别G/L 特别总帐标志 C 输入或 从下拉菜单中 如涉及预付帐款的业务，将会需要特别总帐标志 业务类型 交易类型 C 输入或 从下拉菜单中 一般用于确定固定资产的交易类型 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 为进入下一屏 “预制凭证：输入 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “预制凭证：输入 总帐科目项 ” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 金额 交易额 R 输入 成本中心 费用发生部门或科室 R 输入或点击从下拉菜单中选择 确定费用归属 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.3按回车键后,屏幕出现警告信息 ，按以下指示操作并输入表格内提供的数据: 操作 结果 判断费用是否与品质成本相关.是,按回车键，点击菜单“附加数据”，选中“其它数据” 进入“下一行项目” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 原因代码 影响品质成本的 原因代码 O 点击从菜单选择 操作 结果 判断费用是否与品质成本相关.否,按回车键 进入“下一行项目” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 记帐码 与凭证类型、业务类型相关 R 输入或 从下拉菜单中 如总帐凭证：40—借方，50—贷方 帐户 记帐科目 R 输入或 从下拉菜单中 特别G/L 特别总帐标志 C 输入或 从下拉菜单中 如涉及预付帐款的业务，将会需要特别总帐标志 业务类型 交易类型 C 输入或 从下拉菜单中 一般用于确定固定资产的交易类型 1.4为进入下一屏 “预制凭证：更改 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据: 操作 结果 按回车 进入下一屏 “预制凭证：更改 总帐科目项 ” 操作 结果 由于此科目涉及现金流量，必须输入现金流量的原因代码，点击 进入下一屏 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 原因代码 现金流量的 原因代码 R 点击，从菜单选择 操作 结果 点击 回到预制屏幕 1.5 输入所有需要的字段后,按 键 .系统将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角回出现成功信息.： 2.1 在屏幕“ 过账预制凭证：初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 公司代码 R 点击，从菜单选择 凭证编号 凭证号 R 输入 会计年度 会计年度 R 输入 2.2为进入下一屏 “过账预制凭证：概况”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “过账预制凭证：概况” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 参照 原始凭证号 R 输入 凭证抬头文本 摘要 R 输入 2.3输入所有需要的字段后,按 键 .系统出现成功信息.： 业务流程操作程序 总帐处理预制凭证及