太原钢铁ERP_FICO_UM035内部结算中心结算流程.docVIP

资金内部结算流程 （操作手册代码：ERP_FICO_UM035） 功能描述 名词解释：【见附录】 公司代码 凭证类型 凭证日期 记账日期 收付基准日期 记账码 成本中心 客户 清帐 冻结与删除标志 统驭科目 特别总帐标志 重置 冲销 适用范围： 适用于在（集团）公司内部结算中心开户的所有单位在内部内部结算中心账务的处理，包括内部结算中心和各开户单位的业务处理。具体业务包括：内部结算中心客户主记录的创建，内部转帐，收拨款，内行贷款的发放和收回，存贷款利息结算。 前关联： 后关联： 相关的流程图编号： F7.11 注意事项：在内部结算中心开户的单位，以财务专用客户管理。 二、路径 第一类 内部结算中心业务处理 1、创建集团内财务专用客户主记录 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(主记录---(其他---(创建 事务代码（快捷代码）：FD01 2、内部结算中心转账 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 3、拨款 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 4、收款 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 5、发放贷款 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 6、存贷款利息查询：开发报表 7、存贷款利息结转 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-22 8、内行贷款清帐-收取现金 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(收款 事务代码（快捷代码）：F-28 9、内行贷款清帐-冲减单位存款 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(其他---(清算转帐 事务代码（快捷代码）：F-30 10、客户行项目显示 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(账户---(显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL5N 第二类 开户单位业务会计处理 1、在内部结算中心转帐 进入菜单：会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(其他---(清算转帐 事务代码（快捷代码）：F-30 2、内部结算中心收、拨款及内行贷（还）款 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(过账---(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 三、具体操作 第一类 内部结算中心业务处理 详细屏幕和说明 创建集团内财务专用客户 案例：创建内部结算中心开户单位，主数据如下： 单位：内部结算-轧辊公司； 统驭科目：单位存款2107000000；排序码001；现金管理组E4 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入下一屏幕： 在科目组、公司代码中填列代码，现以科目组太钢财务专用客户、公司代码1000为例。 内部结算中心客户是特指在内部结算中心开户的集团公司内部单位，在系统中按照太钢财务专用客户管理，客户编码范围99999999。 回车进入下一屏： 在名称、搜索项、国家、地区中填列代码，现以名称轧辊公司、搜索项按名称前4位简写ZGGS、国家CN、地区050为例。 点击，进入下一屏： 在统驭科目、排序码、现金管理组中填列相关值，其中统驭科目为单位存款2107000000、排序码001、现金管理组E4。具体见客户主数据说明。其他内容同其他客户主数据的创建。 点按，在屏幕下方生成提示： 2、内部结算中心转账 案例： 以轧辊公司向汽运公司支付运费通过内行结算，内部结算中心办理内部转帐为例。 会计分录：借：单位存款---付款单位（内部结算-轧辊公司，科目代 贷：单位存款---收款单位（内部结算-汽运公司，科目代 如下图所示找到该路径： 回车进入下一屏： 在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、凭证抬头文本中填列代码，现以凭证日期2006.2.13、凭证类型DR、公司代码1000、记账日期2006.2.13、记账期间2、货币/汇率RMB、凭证抬头文本运费为例。回车进入下一屏。 在金额、文本中输入结算额和描述，现已金额100000元、文本运费结算为例。其他为系统默认值。 在下一行项目的记账码、科目中，分别以记账码11、科运公司为例。 回车进入下一屏： 在金额、文本中输入结算额和描述，现以金额100000元、文本内部材料结算为例。 点击，选择模拟，进入凭证模拟显示： 点按过账，