比亚迪精密制造BPP折旧及年末结帐.docVIP

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业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何处理固定资产折旧(包括自动提取及手工增减)以及资产的年终结帐。固定资产折旧自动运行都是在后台运行的;手工折旧中的“计划外折旧”是指手工调增折旧,“增记”是指手工调减折旧(一般不用手工调整折旧);固定资产年末结帐程序:先更改会计年度,再执行年终结帐 路径: 会计 财务会计 固定资产 期间处理折旧运行执行 会计 财务会计 固定资产 过帐手工价值过帐计划外折旧 会计 财务会计 固定资产 过帐手工价值过帐增记 会计 财务会计 固定资产 期间处理重估资产负债表财政年度更改 会计 财务会计 固定资产 期间处理年终结帐执行 会计 财务会计 固定资产 期间处理年终结帐撤销执行整个公司代码 交易代码: 折旧运行: AFAB 计划外折旧: ABAA 增记(调减):ABZU 更改财政年度:AJRW 执行年终结帐:AJAB 取消年终结帐:OAAQ 前提: 折旧运行前提: 月末结算前 计划外折旧前提:需要手工调增折旧额(谨慎使用) 增记前提: 有年初累计折旧余额(手工调减累计折旧,谨慎使用) 更改财政年度: 年末折旧已过帐,需对资产进行年终结帐 执行年终结帐: 已经更改财政年度 取消年终结帐: 已经执行年终结帐 责任人: 资产会计 1.1在屏幕“折旧过帐运行”上,输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 公司代码 R 输入公司代码或在下拉菜单中选择 会计年度 会计年度 R 输入会计年度 记帐期间 记帐期间 R 输入记帐期间 计划内过帐运行 过帐原因 C 选择“计划内过帐运行” 重复运行 需要再次运行 C 选择“重复运行” 当折旧已经运行,又发生资产变动时,需要再次运行,可选择此功能 重新过帐运行 重新过帐运行 C 选择“重新过帐运行” 折旧运行出错被中断,需再运行时选择此功能 对话名称 对话名称 R 输入对话名称 2点击 进入下一屏幕 “折旧过帐运行:为公司代码” 3测试运行无误后,点击 ,退回“折旧过帐运行”屏幕,取消“测试运行”后 ,点击菜单中的“后台执行”,正试运行折旧 4点击 ,进入以下屏幕 5点击 后,按 进入 以下屏幕 6执行折旧后,点击“系统”菜单下的“个人作业” ,进入“内部作业”屏幕 7在屏幕“内部作业”中,点击 ,进入“简单作业选择”屏幕 8点击 ,在屏幕“作业总览”中将提示后台折旧运行状态 1.9-1系统提示后台折旧已完成后,再按路径:系统 服务批输入会话,进入屏幕“” 1.9-2在屏幕中使光标定位于折旧运行的对话名称后点击 ,并在对话框中选择“仅显示错误”后,按回车键,系统提示成功信息 2.1在屏幕“未计划折旧:初始屏幕”上,输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 公司代码 R 输入公司代码或在下拉菜单中选择 资产 资产代码 R 输入资产代码或在下拉菜单中选择 业务类型 业务类型 R 在下拉菜单中选择 如果是以前年度购置的,则选择“640”,如果是本年购置的,则选择“650” 2.2按 或回车键,在屏幕“创建资产业务:本年购置的未计划折旧”上,输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 记帐金额 调增折旧金额 R 输入金额 2.3输入所需内容后,按 保存后,回到初始屏幕并提示成功信息。 注:此时不会产生FI凭证,必须待月末重复运行折旧后,才会产生FI凭证 3.1在屏幕“增记:初始屏幕”上,输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 公司代码 R 输入公司代码或在下拉菜单中选择 资产 资产代码 R 输入资产代码或在下拉菜单中选择 业务类型 业务类型 R 选择“700” 3.2按回车键或 ,在屏幕“创建资产业务:升值正常业务和特别折旧”上,输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 资产价值日 资产价值日 R 输入日期 正常折旧 减少折旧金额 R 输入金额 文本 摘要备注等 R 输入摘要备注等 3.3输入需要的内容后,按 保存后,将回到初始屏幕并在左下角提示成功信息 4.1在屏幕“资产会计年度变动”上,输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 公司代码 R 输入公司代码或在下拉菜单中选择 新会计年度 新会计年度 R 输入新会计年度 4.2输入需要的内容后,在菜单中选择“后台执行”,接下来的步骤与1.6

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