- 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会如何处理固定资产折旧(包括自动提取及手工增减)以及资产的年终结帐。固定资产折旧自动运行都是在后台运行的;手工折旧中的“计划外折旧”是指手工调增折旧,“增记”是指手工调减折旧(一般不用手工调整折旧);固定资产年末结帐程序:先更改会计年度,再执行年终结帐
路径:
会计 财务会计 固定资产 期间处理折旧运行执行
会计 财务会计 固定资产 过帐手工价值过帐计划外折旧
会计 财务会计 固定资产 过帐手工价值过帐增记
会计 财务会计 固定资产 期间处理重估资产负债表财政年度更改
会计 财务会计 固定资产 期间处理年终结帐执行
会计 财务会计 固定资产 期间处理年终结帐撤销执行整个公司代码
交易代码:
折旧运行: AFAB
计划外折旧: ABAA
增记(调减):ABZU
更改财政年度:AJRW
执行年终结帐:AJAB
取消年终结帐:OAAQ
前提:
折旧运行前提: 月末结算前
计划外折旧前提:需要手工调增折旧额(谨慎使用)
增记前提: 有年初累计折旧余额(手工调减累计折旧,谨慎使用)
更改财政年度: 年末折旧已过帐,需对资产进行年终结帐
执行年终结帐: 已经更改财政年度
取消年终结帐: 已经执行年终结帐
责任人:
资产会计
1.1在屏幕“折旧过帐运行”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 公司代码 R 输入公司代码或在下拉菜单中选择 会计年度 会计年度 R 输入会计年度 记帐期间 记帐期间 R 输入记帐期间 计划内过帐运行 过帐原因 C 选择“计划内过帐运行” 重复运行 需要再次运行 C 选择“重复运行” 当折旧已经运行,又发生资产变动时,需要再次运行,可选择此功能 重新过帐运行 重新过帐运行 C 选择“重新过帐运行” 折旧运行出错被中断,需再运行时选择此功能 对话名称 对话名称 R 输入对话名称
2点击 进入下一屏幕 “折旧过帐运行:为公司代码”
3测试运行无误后,点击 ,退回“折旧过帐运行”屏幕,取消“测试运行”后 ,点击菜单中的“后台执行”,正试运行折旧
4点击 ,进入以下屏幕
5点击 后,按 进入 以下屏幕
6执行折旧后,点击“系统”菜单下的“个人作业” ,进入“内部作业”屏幕
7在屏幕“内部作业”中,点击 ,进入“简单作业选择”屏幕
8点击 ,在屏幕“作业总览”中将提示后台折旧运行状态
1.9-1系统提示后台折旧已完成后,再按路径:系统 服务批输入会话,进入屏幕“”
1.9-2在屏幕中使光标定位于折旧运行的对话名称后点击 ,并在对话框中选择“仅显示错误”后,按回车键,系统提示成功信息
2.1在屏幕“未计划折旧:初始屏幕”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 公司代码 R 输入公司代码或在下拉菜单中选择 资产 资产代码 R 输入资产代码或在下拉菜单中选择 业务类型 业务类型 R 在下拉菜单中选择 如果是以前年度购置的,则选择“640”,如果是本年购置的,则选择“650”
2.2按 或回车键,在屏幕“创建资产业务:本年购置的未计划折旧”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 记帐金额 调增折旧金额 R 输入金额
2.3输入所需内容后,按 保存后,回到初始屏幕并提示成功信息。
注:此时不会产生FI凭证,必须待月末重复运行折旧后,才会产生FI凭证
3.1在屏幕“增记:初始屏幕”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 公司代码 R 输入公司代码或在下拉菜单中选择 资产 资产代码 R 输入资产代码或在下拉菜单中选择 业务类型 业务类型 R 选择“700”
3.2按回车键或 ,在屏幕“创建资产业务:升值正常业务和特别折旧”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 资产价值日 资产价值日 R 输入日期 正常折旧 减少折旧金额 R 输入金额 文本 摘要备注等 R 输入摘要备注等
3.3输入需要的内容后,按 保存后,将回到初始屏幕并在左下角提示成功信息
4.1在屏幕“资产会计年度变动”上,输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 公司代码 R 输入公司代码或在下拉菜单中选择 新会计年度 新会计年度 R 输入新会计年度
4.2输入需要的内容后,在菜单中选择“后台执行”,接下来的步骤与1.6
您可能关注的文档
- 奇瑞KD核算优化项目-后台基本功能培训手册_SD.doc
- 奇瑞kd核算优化项目-系统配置文档_sd_v21.doc
- 川维厂项目CWSD-074 寄售订单处理流程文档-20050329 v01.doc
- 奇瑞KD核算优化项目-系统配置文档_PP_V2.0.doc
- 川维厂项目CWAA-080固定资产折旧计提流程-ok.doc
- 凤竹纺织4FZSAP项目SD模块最终用户培训-价格主数据维护.ppt
- 惠泰工业VD52 修改顧客物料號碼.doc
- 科龙040421据发货计划号查找中转仓调货计划单号的方法.doc
- 大连重工库存盘点.doc
- 奇瑞kd核算优化项目-系统配置文档_sd_v22.doc
- 2025年中山市沙溪镇人民政府所属事业单位招聘11人笔试备考题库及参考答案详解一套.docx
- 2025年中山市横栏镇人民政府所属事业单位第二期招聘笔试高频难、易错点备考题库及参考答案详解一套.docx
- 2025年中山市横栏镇人民政府所属事业单位第二期招聘笔试高频难、易错点备考题库含答案详解.docx
- 2025年中山市阜沙镇人民政府所属事业单位招聘笔试高频难、易错点备考题库及完整答案详解1套.docx
- 2025年中山市阜沙镇人民政府所属事业单位招聘笔试高频难、易错点备考题库参考答案详解.docx
- 2025年中山市阜沙镇人民政府所属事业单位招聘笔试备考题库附答案详解.docx
- 2025年中山市阜沙镇人民政府所属事业单位招聘笔试高频难、易错点备考题库附答案详解.docx
- 2025年中山市阜沙镇人民政府所属事业单位招聘笔试备考题库附答案详解.docx
- 2025年中山市阜沙镇人民政府所属事业单位招聘笔试备考题库及答案详解一套.docx
- 2025年中山市阜沙镇人民政府所属事业单位招聘笔试备考题库及完整答案详解1套.docx
文档评论(0)