中原油田EUT_ZYOF_讲义_PCA_1.0.pptVIP

中原油田ERP项目最终用户培训讲义 管理会计利润中心会计模块 2005年12月 自我介绍 姓名： 霍永安 联系电话：4816734 Email: hyongan@ 工作单位：财务资产部 培训内容 第一部分：SAP利润中心会计模块概览 第二部分：利润中心会计模块主要业务操作 － SAP相关概念 －业务流程介绍 －业务操作演示 －业务操作练习 －回顾 第三部分：问题与解答 培训内容 第一部分：SAP利润中心会计模块概览 第二部分：利润中心会计模块主要业务操作 － SAP相关概念 －业务流程介绍 －业务操作演示 －业务操作练习 －回顾 第三部分：问题与解答 利润中心会计所处位置 利润中心会计CO-PCA 与现有流程主要差异分析 现状 目前在石化财务管理信息系统中，通过两级核算（多账套）对二级单位经营成果及完整的资产负债进行单独核算与管理。 内部往来科目的应用及完整的资产负债表。 未来 利润中心的相关经营成果、资产负债信息可以从其他模块中集成获得，并可根据利润中心分析考核的需要，在利润中心会计模块中过账需要的统计信息。 取消公司内往来科目的应用，资产负债表仅反映相关的资产负债。 培训内容 第一部分：SAP利润中心会计模块概览 第二部分：利润中心会计模块主要业务操作 － SAP相关概念 －业务流程介绍 －业务操作演示 －业务操作练习 －回顾 第三部分：问题与解答 SAP相关概念-利润中心层级结构 SAP相关概念-利润中心的分配 利润中心会计-业务处理功能概述 主要业务流程及操作 CO_PCA_01:维护利润中心主数据流程 CO_PCA_02: 维护利润中心标准层次流程 CO_PCA_03: 维护利润中心非标准层次流程 CO_PCA_04: 维护利润中心帐户组流程 CO_PCA_05:维护收入分配循环流程 CO_PCA_06:执行收入分配循环流程 业务操作练习 CO-PCA 要点回顾 培训内容 第一部分：SAP利润中心会计模块概览 第二部分：利润中心会计模块主要业务操作 － SAP相关概念 －业务流程介绍 －业务操作演示 －业务操作练习 －回顾 第三部分：问题与解答 问题与解答 职责 利润 中心 业务分析员 试运行收入 分配循环 4KE5 流程开始 出现错误? 正式运行收入分配循环 4KE5 出现错误? 结束 分析错误 数据错误还是系统错误? 维护 分配循环 通知相关部门 纠正错误 是 否 否 是 系统错误 数据错误 主数据管理员 回顾 6.业务流程：执行收入分配循环流程 6.1输入统计指标 6.2试运行收入分配循环 6.3运行收入分配循环 6.4冲销收入分配循环 菜单路径: 会计 - 控制 - 利润中心会计 -实际过账 - 统计指标 - 更改 业务操作演示 利润中心会计-主要业务操作 7.业务流程:利润中心年度余额结转流程 7.1结转利润中心年度余额 菜单路径: 会计 - 控制 - 利润中心会计 -实际过账 - 期末结账 - 余额结转 利润中心会计-主要业务流程 利润中心会计-主要业务操作 8.利润中心报表查询 8.1利润中心组：计划实际差异 8.2利润中心组：计划实际差异 8.3利润中心：实际行项目 菜单路径: 会计-控制-利润中心会计-信息系统-利润中心会计的报表-交互式报表(定位的列表报表\行项目报表) 业务操作演示 8.1利润中心组：计划实际差异（交互式） 业务操作演示 8.1利润中心组：计划实际差异（交互式） 业务操作演示 8.1利润中心组：计划实际差异（交互式） 业务操作演示 8.2利润中心组：计划实际差异（定位的列表） 业务操作演示 8.3利润中心组：实际行项目 练习： 　　　分别运用交互式、定位列方式查询本单位收入成本发生情况， 　　　运用行项目查询凭证 。 主要业务流程： 维护利润中心主数据、标准层次流程、非标准层次流程、帐户组流程　 维护、执行收入分配循环流程 结转利润中心年度余额 利润中心报表查询 　　　　 　利润中心组：计划实际差异（交互式） 　　　　　 利润中心组：计划实际差异（定位的