科龙应付票据.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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科龙应付票据.doc

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应付票据操作手册作业说明菜单路径 SAP菜单―＞后勤―＞财务会计―＞应付帐款―＞凭证输入―＞汇票―＞F-40付款事务代码 F-40 执行单位准备工作显示供应商余额：事物代码：FBL1N 操作界面及字段说明 1、显示供应商余额：事物代码：FBL1N 字段名称字段说明数据或选项填入值顯示供應商餘額退出余额查询界面 2、应付票据付款操作 2.1抬头数据字段名称字段说明数据或选项填入值公司代码 K001 凭证日期要处理的业务付款记帐码特别总帐贷方 39 帳戶要查询的供應商帐户名称 Sun002 特别总帐标志 W 回车进入下一界面 2.2汇票收付：加供应商项目字段名称字段说明数据或选项填入值金额付款的金额到期日业务范围 1000 付款方式汇票付款 B 分配，文本分配：汇票号，文本：摘要点击“选择未清项” 进入下一界面 2.3汇票收付;选择未清项目字段名称字段说明数据或选项填入值公司代码 K001 帐户供应商帐户帐户类型 K 点击“” 进入下一界面 2.4汇票收付：处理未清项字段名称字段说明数据或选项填入值 RMB总额蓝色为已选择菜单：凭证-模拟进入下一界面 2.5汇票收付：显示概况字段说明：字段名称字段说明数据或选项填入值点击“”过帐应付帐款转应付票据完成 3，应付票据到期付款业务处理 3.1过帐并清帐：抬头数据字段名称字段说明数据或选项填入值凭证日期原始凭证的日期记帐日期系统做帐日期凭证类型 AB 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 要处理的业务转帐并清帐凭证首项：记帐码贷方分录 50 凭证首项：帐户银行帐户回车进入下一界面 3.2过帐并清帐：加总帐科目项字段名称字段说明数据或选项填入值项目1：金额冲销金额项目2：业务范围借款所属的业务范围项目1：文本凭证摘要回车进入下一界面 3.3过帐并清帐：选择未清项目字段名称字段说明数据或选项填入值公司代码 K001 帐户供应商帐户帐户类型 K 特别总帐标志将标准未清项的钩去掉 W 点击“” 进入下一界面 3.4过帐并清帐：处理未清项字段名称字段说明数据或选项填入值 RMB总额蓝色为已选择菜单：凭证-模拟进入下一界面 3.5过帐并清帐：显示概况字段名称字段说明数据或选项填入值点击“”过帐 CRM Implementation Project User Manual File Name: 应付票据流程 Page No.: 11/ 12 Module: FI Author: slm Date: 1/29/2004 11 Version: 1.0 CRM Implementation Project