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文档信息 流程的主要功能?: 根据公司规定（每月一次或二次定期付款），定期从系统产生的付款建议，经财务（总监）经理审核调整后，再安排付款操作的处理流程。采用付款建议的方式需要满足如下条件：对每一笔供应商的采购业务要有付款条件如货到后30天内付款（即表示以入库为时点，在30天内付款）；产生付款建议后，如果需要由系统自动产生付款会计凭证的，则要满足的条件是：付款的银行帐户是固定的或者是银行帐户按优先顺序付款排列，每一银行帐户须定义出最大付款金额和最小的付款金额。若果付款时从多个银行帐户支付且需人工决定的，则不宜由系统产生自动付款的会计分录，而是通过人工输入付款凭证的方式。对于非定期执行的付款流程见FI-160应付帐款支付流程、FI-150预付款支付流程
关键信息?: T code : F110
Path : Accounting / Financial accounting / vendors / periodic processing / payments
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培训 与 用户手册 日期 : 22/03/2006 1/6 作者 : XXX 文档版本： 模块?: FI-165 应付帐款支付(通过付款建议书方式)流程
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