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文档名称 GL2002报销类凭证 文档描述 报销类凭证 文档类型 用户操作手册 SAP模块 GL 责任部门 AC 更改历史 版 本 日 期 作 者 描 述 1.0 2005.11.25 章维 目 录 1.ZI01定单的创建 目的 创建人员核算定单 菜单路径 会计→控制→内部订单→主数据→特殊功能→订单 事务码 KO01 责任人员 吴春芳 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单 订单中输入员工工号:E+工号 E0033 描述 描述为员工姓名 杨珑梅 公司代码 员工所在的公司代码 1000 工厂 员工所在工厂 1100 对象种类 原为成本对象的种类；已默认 间接费用 切换到控制数据,如下图: 栏位名称 栏位说明 资料范例 货币 员工费用归集所用货币 CNY 实际过帐的成本中心 员工所在的成本中心 A004 统计订单 员工费用归集为统计订单 已默认 √ 批准 此员工内部订单用于凭证统计的必要条件，XXX必须操作 批准 对此类订单的期末关闭 基本数据 投资数据的维护不作要求 2．备用金借支 目的 备用金借支 菜单路径 会计→财务会计→总分类账→过账 事务码 FB50 责任人员 卜雪花 吴春芳 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 为原始凭证的日期,如本例借款单日期 2005-11-21 记帐日期 总账中生成凭证日期 2005-11-25 货币 业务货币 CNY 参照 可录入文本信息 凭证抬头文本与公司往来凭证号 凭证抬头文本,对应凭证行中的文本 公司往来凭证号可录入文本信息如借款单号或公司间往来原始凭证号 备用金支出 总帐科目 业务会计分录科目11010100 D/C 借方分录或贷方分录 借方 贷方 点击图标公司代码可切换录入公司凭证;模拟可看到将生成凭证的信息;预制则生成预制凭证;XXX（请从GL2001COPY）编辑选项可修改如屏障信息,如可显示凭证类型. 注：凭证类型为XP(总帐付款) XR(总帐收款) XT 应收票据背书给供应商 KZ 供应商付款 DZ客户收款 3. 借支个人 目的 借支个人 菜单路径 财务会计/总分类账/过账 事务码 FB50 责任人员 吴春芳 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 为原始凭证的日期,如本例借款单日期 2005-11-21 记帐日期 总账中生成凭证日期 2005-11-25 货币 业务货币 CNY 参照 可录入文本信息 凭证抬头文本与公司往来凭证号 凭证抬头文本,对应凭证行中的文本 公司往来凭证号可录入文本信息如借款单号或公司间往来原始凭证号 备用金支出 总帐科目 业务会计分录科目11910600 订单 借支人员的工号;科设为必输项 A1137 D/C 借方分录或贷方分录 借方 贷方 点击图标公司代码可切换录入公司凭证;模拟可看到将生成凭证的信息;预制则生成预制凭证;编辑选项可修改如屏障信息,如可显示凭证类型. 注：凭证类型为XP(总帐付款) XR(总帐收款) XT 应收票据背书给供应商 KZ 供应商付款 DZ客户收款 4.报销及查询 目的 报销 菜单路径 财务会计/总分类账/过账 事务码 FB50 责任人员 卜雪花 吴春芳 XXX图中A1137输入位置错误 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 为原始凭证的日期,如本例借款单日期 2005-11-21 记帐日期 总账中生成凭证日期 2005-11-25 货币 业务货币 CNY 参照 可录入文本信息 凭证抬头文本与公司往来凭证号 凭证抬头文本,对应凭证行中的文本 公司往来凭证号可录入文本信息如借款单号或公司间往来原始凭证号 归还借支 总帐科目 业务会计科目；费用类科目须录入成本中心11910600 订单 借支人员的工号;科设为必须项 A1137 D/C 借方分录或贷方分录 借方 贷方 点击图标公司代码可切换录入公司凭证;模拟可看到将生成凭证的信息;预制则生成预制凭证;编辑选项可修改如屏障信息,如可显示凭证类型. 注：凭证类型为XP(总帐付款) XR(总帐收款) XT 应收票据背书给供应商 KZ 供应商付款 DZ客户收款 个人往来查询 目的 查询 菜单路径 财务会计/总分类账/信息系统/总帐报表（新）/行项目/总帐行项目 事务码 S_ALR 责任人员 卜雪花 吴春芳 杨珑梅 点击,出现右上角对话框,在订单中录入员工订单号 确定会计科目表;公司代码; 点击显示如下: 如图:员工A1137它应收款-内部往来-个人 科目