万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-140固定资产购置处理流程 v1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：WXQC-ERP-FI-TB-140 流程名称：固定资产购置处理流程 责任人： 日期：： 1A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述固定资产购置处理流程。建立固定资产购置处理申请制度。 改进内容 购置固定资产首先由相关部门提出采购申请，并经批准后进入招标环节，加强固定资产购置及原始成本控制。 可以根据不同资产增加方式（如外购、自制等）进行汇总统计分析。 将来流程综述 该流程对固定资产购置入帐处理进行了规范说明。具体包括业务部门提出申请、财务部审批申请、建立固定资产档案、在SAP系统内创建固定资产、在建工程资本化等业务处理。 对现有流程的改变 建立更详细的固定资产购置处理资料  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 F: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-140-010购置申请 经办人 根据业务需求 业务部门 建立购置申请制度 提出购置申请 FI-140-020招标 招标小组 根据业务需求 业务部门 降低成本 进行招标 FI-140-030验收单及发票 资产会计 固定资产采购单及发票送财务部后 财务部 判断是否一致 验收单及发票 FI-140-040 转入在建工程或固定资产 资产会计 资产会计审核通过 财务部 转入在建工程或固定资产 转入在建工程或固定资产 FI-140-050 审核资产凭证 财务主管 资产结转后 财务部 审核资产凭证 审核资产凭证及相关数据  G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 相应管理细则 权限需求 资产会计 财务主管 报表需求 固定资产增加汇总表 固定资产减少汇总表 WXQCERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.1 文件名: WXQC-ERP-FI-TB-140 固定资产购置处理流程 页码: 6 / 6 生成日期: 20/10/2003 修改者: 修改日期: 05/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用