太太药业AI-FI-050 V2.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：AI-FI-050 流程名称：收款处理流程责任人: 赵云乐日期: Mar.15 版本:2.0 流程描述该流程描述了现阶段太太医贸收款处理流程。相关岗位职责分工分管会计，财务主管流程详述由分部传真回款明细表（按品种、客户、数量、单价、金额分类），月末分管会计核对回款是否到帐。如回款却已到帐，打印出汇总明细表（按收入、税额、品种、应收帐款、客户分类），与银行进帐单核对后，制作收款凭证，交金碟组输入金碟系统。单据/报表分部回款明细表、银行进帐单问题分析目前由于对不同包装规格设置了相关的付款条款和奖惩措施，所以应收帐款、客户回款均明细到包装规格，但由于缺少相应的单据证实每批回款对应的包装规格，因此往往导致各分部可自由分配不同包装规格间的回款额。文件名: AI-FI-050 V2.0 页码: 1 / 4 生成日期: 02-3-22 10:59 修改者: 王抒东修改日期: 01/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用