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吉林会计电算化实务操作演示课件.ppt 76页

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会计电算化实务操作 一、新建账套 1、账套名称是:红星公司 2、会计制度是: 企业单位 3、行业是: 工业企业 4、账套启用时间是: 2009-12-01 二、基础设置 (科目编码、科目名称必需输入正确,其它项目可以不考虑) 1、新增科目:按下面的说明新增科目 (1)科目编码: 1621-02 科目名称: 成熟生产性生物资产 (2)科目编码: 1523-04 科目名称: 公允价值变动 (3)科目编码: 1613 科目名称: 未担保余值减值准备 (4)科目编码: 1251-02 科目名称: 利息调整 (5)科目编码: 1409 科目名称: 农产品 2、科目期初:按下面的说明初始化科目期初 (1)科目编码: 1031 科目名称:存出保证金 期初金额:800.45 (2)科目编码: 1121 科目名称:应收票据 期初金额:587.35 (3)科目编码: 1224 科目名称:应收分保保险责任准备金 期初金额:688.21 (4)科目编码: 2314 科目名称:代理业务负债 期初金额:300.25 (5)科目编码: 2231 科目名称:应付股利 期初金额:500.29 3、往来单位:按下面的说明新增往来单位 (1)单位编码: 1009 单位名称: 华美贸易公司 单位性质: 供应商 所属类型: 本地 (2)单位编码: 2006 单位名称: 大地贸易公司 单位性质: 客户 所属类型: 本地 1、新增科目:按下面的说明新增科目 (1)科目编码: 1621-02 科目名称: 成熟生产性生物资产 (2)科目编码: 1523-04 科目名称: 公允价值变动 (3)科目编码: 1613 科目名称: 未担保余值减值准备 (4)科目编码: 1251-02 科目名称: 利息调整 (5)科目编码: 1409 科目名称: 农产品 2、科目期初:按下面的说明初始化科目期初 (1)科目编码: 1031 科目名称:存出保证金 期初金额:800.45 (2)科目编码: 1121 科目名称:应收票据 期初金额:587.35 (3)科目编码: 1224 科目名称:应收分保保险责任准备金 期初金额:688.21 (4)科目编码: 2314 科目名称:代理业务负债 期初金额:300.25 (5)科目编码: 2231 科目名称:应付股利 期初金额:500.29 3、往来单位:按下面的说明新增往来单位 (1)单位编码: 1009 单位名称: 华美贸易公司 单位性质: 供应商 所属类型: 本地 (2)单位编码: 2006 单位名称: 大地贸易公司 单位性质: 客户 所属类型: 本地 三、账务 1、记账凭证:按下面的说明新增记账凭证 (1)凭证字号:记 日期:2009-12-01 摘要: 提现金 科目:1001 库存现金 方向:借 金额:500.65 摘要: 提现金 科目:1002 银行存款 方向:贷 金额:500.65 (2)凭证字号:记 日期:2009-12-02 摘要: 损益结转 科目:4103 本年利润 方向:借 金额:988.15 摘要: 损益结转 科目:6411 利息支出 方向:贷 金额:988.15 (3)凭证字号:记 日期:2009-12-03 摘要: 结转发出低值易耗品 科目:5101 制造费用 方向:借 金额:800.45 摘要: 结转发出低值易耗品 科目:1412 包装物及低值易耗品 方向:贷 金额:800.45 (4)凭证字号:记 日期:2009-12-04 摘要: 购办公用品 科目:6602-15 办公费 方向:借 金额:345.28 摘要: 购办公用品 科目:1001 库存现金 方向:贷 金额:345.28 (5)凭证字号:记 日期:2009-12-05 摘要: 核销借款 科目:1001 库存现金 方向:借 金额:300.26 摘要: 核销借款 科目:1231-02 刘丽 方向:贷 金额:300.26 2、复 核:复核上题录入的所有凭证 提示:本考试系统默认的凭证制单人是“系统主管”,默认的复核人是“考生”,考生不用重新登录,直接单张复核凭证即可 四、账册设置 设置[总分类账] 账册类型: 日记账 账册科目编码: 1221 应收代位追偿款 账册开始时间: 2009-12-01 账册结束时间: 2009-12-31 注意:账套设置完成后,必须要保存账册。 五、报 表 1、资产负债表:按下面的说明在资产负债表中的指定位置设置公式 (1)函数名称: 期初余额 数据类型:“金额” 币别:“折本位币”     条件是:        科目编码 ='1311'        日期 >=#2009-12-01#        日期 <=#2009-12-31# (2)函数名称:

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