花钱用钱表格20110109.docVIP

财务线各办要素内容拟定计划 材料办 固资办 核算办 收入办 统计办 预算办 审计办 出纳办 指标 月采购计划 月采购价格差异 月工程计划 月工程价格差异 月生产计划 月三直（检测）定额差异 月销售计划 月产品销售（运费）差异 三直费用与销售价格比值月报表 六项差异月报表 销售预算 生产预算 采购预算 工程预算 票据的合规 帐务处理 单据手续签字审批 编制资金（现金 、银存、票据）增、减、存情况表 用钱 45天 （库存10天） 45天 6天 45天 （库存30天） 用钱月报表 （七项资金） 用钱月报表 （应付款） 用钱月报表 （应付款） 用钱月报表 （应付款） 用钱月报表 （应收款） 花钱 0.17% 0.11% 79.49% 2.43% 花钱月报表 花钱月报表 花钱月报表 花钱月报表 花钱月报表 申报时间 次月 日 次月 日 次月 日 次月 日 次月 日 本月末 次月 日 次月 日 分析会 每月选三个办对要素情况进行分析，拟定时间为6日、7日、8日三天 指标分析月报表 （六项差异） 2011年 月 编号： 累计 本月 标准额 实际发生额 差异额 标准额 实际发生额 差异额 工程价格差异 采购价格差异 三直费用差异 检测定额差异 产品价格差异 运费价格差异 合计 注：采购、销售标准额以年初拟定的标准价计算。 指标分析月报表 （比值） 2011年 月 累计 本月 标准 实绩 标准 实绩 销售额 （万元） 三直费用 （万元） 比值 销售额 （万元） 三直费用 （万元） 比值 销售额 （万元） 三直费用 （万元） 比值 销售额 （万元） 三直费用 （万元） 比值 1.34 1.34 用钱分析月报表 （七项资金） 2011年 月 标准 累计 本月 占用额 占用 天数 平均 占用额 占用 天数 对比（±） 平均 占用额 占用 天数 对比（±） 资金 天数 资金 天数 固定资金 / 工程资金 45 材料资金 10 生产资金 6 应付资金 45 成品资金 30 应收资金 45 合计 花钱分析月报表 2011年 月 累计 本月 标准额 占比例（%） 实际 发生额 占比例 对比（±） 标准额 占比例（%） 实际 发生额 占比例（%） 对比（±） 利税 10 10 销售收入 100 100 计划类 1.17 1.17 市场类 0.17 0.17 产品类 3 3 设计类 标准类 0.12 0.12 材料类 0.17 0.17 工程类 0.11 0.11 生产类 79.49 79.49 销售类 2.43 2.43 总 办 3.08 3.08 检查类 0.26 0.26 指标 销售计划 2011年 月 日期 摘要 预算 实际 目标 数量 （吨） 金额 （万元） 数量 （吨） 金额 （万元） 数量 （吨） 金额 （万元） 合计 指标 产品销售（运费）差异 2011年 月 日期 摘要 标准 实绩 差异额 差异累计额 1 2 3 4 5 用钱月报表 （应收款） 2011年 月 标准额=销售收入× 日期 摘要 计划 实际 目标