天宇电气一体化预算管理系统解决费控难题.docVIP

天宇电气：一体化预算管理系统解决费控难题 （一）企业介绍 许继集团福州天宇电气股份有限公司由原福州第一开关厂、福州第二开关厂、福州变压器厂重组而成，是许继集团中、高压一次设备生产制造基地。天宇电气公司成立于1995年12月18日，是以生产经营开关、变压器等电力一次设备为主的国有公司，是福建省电气机械设备制造业的龙头企业和国家高新技术企业，是省工业企业的百家重点和纳税大户并享有自营进出口权。公司主要经营高、低压开关柜及其元器件，电力和配电变压器两大类共计20个系列产品。 （二）面临的问题 面临的问题应该有预算编制的问题、报销的问题、审批流程的问题。面临的问题和后面的内容没有呼应， 由于天宇电气已经颇具规模，而且经过长时间的管理经营，企业的发展出现了瓶颈。收入大，支出也大的情况这个是什么情况?，让企业的财务管理变得责任重大。预算执行采用手工审批，主观随意性较大，审批依据不透明。 序号 主要矛盾 原因分析 1 预算调整偏差大 目前执行的年度预算不够明细，具体执行时是按明细执行，有部分执行数据未纳入预算。 2 预算审批过程不透明 人工审批，主观因素较大 3 预算调整不够明细 预算明细调整工作量大 所以，天宇的财务管理急需要一个合理、规范的解决方法，可以有效地控制公司的费用收支平衡。？这句话应该是描述全局的 （三）解决问题的思路（前面说的预算调整、审批、，这里说的费控，KPI啥关系） 天宇的领导们集思广益，决定使用财务管理软件（你是财务管理软件）来管理公司的预算收支费用。又又么?经过一段时间的选择口语化，天宇电气最终选择了上海易磐科技。预算审批系统软件这是什么软件?是公司预算精细化管理项目什么意思？的深层次应用。根据公司的全面预算管理的要求，将全公司的所有活动纳入到预算管理中来，并且实现透明化电子审批，为确保完成全年KPI指标打好基础。 针对天宇电气出现的费控难题，上海易磐科技经过前期的长时间调研，确定了一套适合天宇公司的系统方案，即预算报销一体化财务管理。 （四）实施模块和效果 审行预算—审批一体化后，审批有依据，能够做到公开、透明。（这里又是一体化，存在错别字）需要改正粗心的毛病 序号 目标描述 解决问题的 主要措施 衡量标准 1 预算编制有月度分解 月度分解资金预算明细 月度编制明细预算作为当月执行依据 2 预算执行电子化、透明化 开始与预算配套的一体化审批软件（你是审批软件？） 审批效率提高 3 预算调整及时 定期对预算执行偏差进行调整（你去调整执行偏差？） 全年指标偏差率不高于10% 4 审批差错率降低 审批与预算相结合，不能超出预算，超预算需领导审批后进行追加 差错率不高于3% 首先，通过成本预算分析（这个做了么？通过分析能建立体系？，建立一套合理化的预算体系，将公司的费用开支逐步分配到各部门（逐步？）。由各部门相关人员填写预算表，提交天宇公司财务部（实际是这样么？。（这里分析是什么意思？ ） 天宇电气财务部傅部长说：“前期的预算做的不够体系化，不够细化，预算都是财务人员来做。如今，推行全面预算管理后，把预算管理当成每个部门的任务来完成，有效地提高了公司财务控制的准确度什么是准确度？。” 由财务部将汇总上来的数据归档入账（有归档入账么？抄袭的时候要甄别），然后执行预算数据（这句话通顺么？）。将预算数据（哪些预算数据？）导入报销系统，通过预算费用（不通顺），控制报销费用开支，通过不同部门的情况（什么情况?），设置刚性弹性控制(?)，预算报销一体化(多个逗号吧？，才真正达到了费用控制的目的。 系统实施前期，易磐实施团队针对天宇组织架构、财务状况（你调查人家财务状况干嘛？）进行了详细调研，建设关键指标体系和预算编制体系。（这个内容放在这里，通顺合理么。） 预算模块预算模块到底是哪个模块上线运行，预算数据上传什么时候需要上传了？领导审批，预算执行哪里有预算执行？实时监控财务费用监控财务费用是重点么？ 实施中期，根据前期调研结果，对天宇报销单据和流程进行定制化设计，报销系统上线运行（语句通顺么？）。监控费用报销，并从纸质化逐渐向网络化转变。将预算系统和报销系统做接口设计，预算系统数据导入报销系统，预算系统和报销系统无缝对接（重复吧），将预算执行落实到各部门费用执行之中。实施中期，就只有报销了。 后期，对预算系统和报销系统的实施、运行效果进行验证和评价。给予客户充分时间去验证系统的有效性和积极作用。你这里存在两个系统？什么关系？ 价值分析 天宇财务总监蔡总说：“一体化系统这里什么事一体化系统的运行，真正解决了我们企业费用控制的一大难题，让整个企业的管理更加规范化、效率化了。” 其实，很多企业，经过长时间的经营，都会面临发展的瓶颈，费控出现问题、管理松弛等等。如何更进一步提高企业管理，让企业发展更上一层楼