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?第四部分会计报表????（一）会计报表种类和格式???? 编号 会计报表名称 编报日期 会出汽01表 资产负债表 月报、年报 会出汽02表 利润表 月报、年报 会出汽03表 现金流量表 年报 会出汽04表 分租价成本计算表 月报、年报 会出汽05表 费用及营业外收支表 月报、年报 会出汽06表 应上交及应弥补款项情况表 月报、年报 会出汽07表 主要指标表 年报 会出汽08表 补充资料表 月报、年报 ????北京市出租汽车企业会计报表????资产负债表???? 企业名称： ???? 会出汽01表???? 代 码： ???? 年 月 日 ???? 单位：元???? 资产 年初数 行数 期末数 负债及所有者权益 年初数 行次 期末数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 短期借款 43 短期投资 2 应付票据 44 应收票据 3 应付帐款 45 应收帐款 4 预收帐款 46 减:坏帐准备 5 其他应付款 47 应收款净额 6 应付工资 48 预付帐款 7 应付福利费 49 应收补贴款 8 未交税金 50 其他应收款 9 未付利润 51 存货 10 其他未交款 52 其中:材料 11 预提费用 53 燃料 12 一年内到期的长期负债 54 13 其他流动负债 55 待摊费用 14 56 15 57 待处理流动资产净损失 16 58 其中:产成品挂帐损失 17 59 一年内到的和期债券投资 18 60 其他流动资产 19 61 20 62 流动资产合计 21 流动负债合计 63 长期投资: 长期负债: 长期投资 22 长期借款 64 其中:债券投资 23 应付债券 65 股票投资 24 长期应付款 66 固定资产: 其他长期负债 67 固定资产原价 25 其中:住房周围金 68 减:累计折旧 26 专项应付款 69 固定资产净值 27 长期负债合计 70 因定资产清理 28 71 在建工程 29 72 待处理固定资产净损失 30 73 31 负债合计 74 固定资产合计 32 所有者权益: 无形资产递延资产: 实收资本 75 无形资产 33 其中:国家资本金 76 递延资产 34 法人资本金 77 其中:老贷款利息及汇兑损益 35 集体资本金 78 36 个人资本金 79 无形资产递延资产合计 37 外商资本金 80 其他资产: 资本公积 81 其他长期资产 38 盈余公积 82 39 其中:公益金 83 40 未分配利润(亏损用负号) 81 41 所有者权益合计 85 资产合计 42 负债及所有者权益合计 86 北京市财政局监制 补充资料:已贴现的商业承兑汇票 补充资料:融资租入的固定资产原价 ???? 注:月、年报填。????北京市出租汽车企业会计报表????企业名称： ???? 会出汽02表????代 码： ???? 年 月 日 单位：元???????? ???? 项目 行次 本期数 本年累计数 项目 行 次 本期数 本年累计数 一、营运收入 1 六、净利润 33 减：营运成本 2 减： 34 营运税金及附加 3 加：年初未分配利润 35 其中：营业税 4 盈余公积补亏 36 二、营运利润（亏损用“-”）号 5 37 三、其他业务收入 6 减：单项留用的利润 38 减 ：其他业务成本 7 其中：留给企业的技