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资产负债表 损益表 现金流量表 所有者权益变动表 自动生成数据模板.xls 5页

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所有者权益 现金流量表 损益表 资产负债表 基本情况 项 目 金 额 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量: 补 充 资 料   销售商品、提供劳务收到的现金 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润   收到的税费返还 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐   收到的其他与经营活动有关的现金 固定资产折旧    现金流入小计 无形资产摊销   购买商品、接受劳务支付的现金   支付给职工以及为职工支付的现金   支付的各项税费   支付的其他与经营活动有关的现金    现金流出小计 财务费用   经营活动产生的现金流量净额 投资损失(减:收益) 二、投资活动产生的现金流量 递延资产贷项(减:借项)   收回投资所收到的现金 存货的减少(减:增加) 取得投资收益分得的现金 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 经营活动产生的现金流量净额 购置固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 投资所支付的现金 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 支付的其他与投资活动有关的现金 债务转为资本 现金流出小计 一年内到期的可转换公司债务 投资活动产生的现金流量净额 融资租赁固定资产 三、筹资活动的现金流量 吸收权益投资所收到的现金 3、现金及现金等价物净增加情况: 借款所收到的现金 货币资金的期末余额 收到的其他与筹资活动有关的现金 减:货币资金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收到的现金 其他 筹资活动产生的现金流量净额 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 固定资产报废损失 资 产 年初数 年末数 负 债 流动负债:  短期借款  应付票据  应付帐款 应收帐款  预收帐款  其他应付款  应付工资  预付帐款  应付福利费  其他应收款  存  货  预提费用 一年内到期长期投资 长期投资: 流动负债合计 长期负债 固定资产:  长期借款  应付债券  长期应付款  固定资产净值  其他长期负债  固定资产清理 长期负债合计  在建工程 负债合计 固定资产合计  无形资产 未分配利润 加:投资收益 补贴收入 减:所得税 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 现 金 流 量 表 上年累计数 资 产 负 债 表  待摊费用    其他流动负债 其他流动资产  流动资产合计 长期投资 固定资产原价   减:累计折旧  工程物资 长期待摊费用 资产合计 利 润 表 四、利润总额 五、净利润 项目 行次 本年累计数 一年内到期长期负债 长期待摊费用减少(减:增加) 资产负债表日 单位:元 审计期间 损益表编制单位: 汇率折算差额 现金及现金等价物净增加额 流动资产: 一、销售(主营业务)收 入 减:销售(主营业务)成本 销售(主营业务)税金及附加 二、销售(主营业务)毛利 三、营业利润 加:其他业务利润 财务费用 营业外收入 减:营业外支出 *少数股东损益 加:*未确认的投资损失 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所付的现金 销售(营业)费用 减: 管理费用 营业税 城建税 教育费附加 旅游事业发展费 合计 河道维护基金 地方附加 加:以前年度损益调整 年末数 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应付股利  应交税金 应收补贴款 预计负债 递延收益 长期股权投资 长期债权投资 专项应付款 *合并价差 递延税项:

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