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所有者权益
现金流量表
损益表
资产负债表
基本情况
项 目
金 额
项 目
金 额
一、经营活动产生的现金流量:
补 充 资 料
销售商品、提供劳务收到的现金
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
收到的税费返还
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
收到的其他与经营活动有关的现金
固定资产折旧
现金流入小计
无形资产摊销
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
财务费用
经营活动产生的现金流量净额
投资损失(减:收益)
二、投资活动产生的现金流量
递延资产贷项(减:借项)
收回投资所收到的现金
存货的减少(减:增加)
取得投资收益分得的现金
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
经营活动产生的现金流量净额
购置固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金
投资所支付的现金
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
支付的其他与投资活动有关的现金
债务转为资本
现金流出小计
一年内到期的可转换公司债务
投资活动产生的现金流量净额
融资租赁固定资产
三、筹资活动的现金流量
吸收权益投资所收到的现金
3、现金及现金等价物净增加情况:
借款所收到的现金
货币资金的期末余额
收到的其他与筹资活动有关的现金
减:货币资金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收到的现金
其他
筹资活动产生的现金流量净额
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
固定资产报废损失
资 产
年初数
年末数
负 债
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款
应收帐款
预收帐款
其他应付款
应付工资
预付帐款
应付福利费
其他应收款
存 货
预提费用
一年内到期长期投资
长期投资:
流动负债合计
长期负债
固定资产:
长期借款
应付债券
长期应付款
固定资产净值
其他长期负债
固定资产清理
长期负债合计
在建工程
负债合计
固定资产合计
无形资产
未分配利润
加:投资收益
补贴收入
减:所得税
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
现 金 流 量 表
上年累计数
资 产 负 债 表
待摊费用
其他流动负债
其他流动资产
流动资产合计
长期投资
固定资产原价
减:累计折旧
工程物资
长期待摊费用
资产合计
利 润 表
四、利润总额
五、净利润
项目
行次
本年累计数
一年内到期长期负债
长期待摊费用减少(减:增加)
资产负债表日
单位:元
审计期间
损益表编制单位:
汇率折算差额
现金及现金等价物净增加额
流动资产:
一、销售(主营业务)收 入
减:销售(主营业务)成本
销售(主营业务)税金及附加
二、销售(主营业务)毛利
三、营业利润
加:其他业务利润
财务费用
营业外收入
减:营业外支出
*少数股东损益
加:*未确认的投资损失
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所付的现金
销售(营业)费用
减: 管理费用
营业税
城建税
教育费附加
旅游事业发展费
合计
河道维护基金
地方附加
加:以前年度损益调整
年末数
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应付股利
应交税金
应收补贴款
预计负债
递延收益
长期股权投资
长期债权投资
专项应付款
*合并价差
递延税项:
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