核桃基地示范项目投资策划方案.doc

第1章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1项目名称 河北省XX县2012年农业综合开发核桃基地示范项目 1.1.2项目主管单位 XX县林业局 1.1.3项目建设单位及法人代表 项目建设单位：XX县恒基林业工程服务队 法 人 代 表：朱建军 1.1.4项目建设地点 项目建设地点分别位于XX县寿王坟林场、前苇塘林场、五指山林场和牛金洞林场营。 1.1.5建设性质 新建 1.1.6建设规模与主要建设内容 建设规模：新建优质核桃示范基地1300亩，核桃品种为 “绿岭”、“香玲”、“绿早”等，第4年开始结果，第6年达到盛果期，亩产量150公斤，项目满负荷运营后，每年产优质核桃195吨。 主要建设内容：整地1300亩；栽植4.719万株核桃，整修作业道路4千米；新建生产用房4处，建筑面积总共240平方米；新建储果库一处，建筑面积100平方米；新建晾晒场一处，建筑面积500平方米；购置机动喷药机10台，扑火设备10套，频振式杀虫灯13台。 1.1.7建设期限 项目建设期限1年，即2011年8月至2012年7月底。 1.1.8投资规模及资金来源 投资规模：项目总投资445.00万元，其中项目建设投资420.00万元，流动资金25.00万元。项目工程费用361.64万元，占建设投资的86.1%；工程建设其他费用42.13万元，占建设投资的10.0%；预备费16.23万元，占建设投资的3.9%。 资金来源：按照国家现行产业政策和项目建设单位经济实力，项目申请国家农业综合开发专项资金120.00万元，占项目建设投资的28.6%；省、市、县地方财政配套资金48.00万元，占建设投资的 11.4 %，建设单位自筹资金252.00万元，占建设投资的60.0%。 1.1.9项目效益 项目建成后，盛果期年创利润261.18万元，平均投资利润率37.8%，所得税前项目投资财务内部收益率17.64%，项目投资财务净现值538.53万元；所得税后项目投资财务内部收益率14.78%，项目投资财务净现值343.49万元。 项目建成后除较大经济效益外，还有较大的社会效益和一定的生态效益。项目的实施可为当地大量剩余劳力提供就业机会，对于调整项目区产业结构，发展国营林场经济，促进地方区域经济的发展，将会起到积极的推动作用。通过项目的辐射效应和带动作用，带动周边乡镇群众致富，为全县发展优质核桃提供标准化示范基地。 核桃树体高大、根系发达、枝叶繁茂，是优良的绿化树种，种植核桃是一项很有前途的绿色产业，大面积的栽植核桃能有效地拦截烟尘、净化空气，减轻或消除风沙灾害，减少水土流失，涵养水源。 1.1.10科技支撑单位 项目以河北农业大学、河北绿岭果业有限公司作为技术依托单位，为项目实施提供可靠的技术保障。 1.2编制依据 （1）国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发《2012年农业综合开发林业项目申报指南》的通知（规山函[2011]94号）； （2）国家林业局计财司关于印发《农业综合开发林业生态示范项目建议书编写大纲》和《农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写大纲》的函（规山函[2011]80号））） 工程队在管理方面制订了生产、质量、合同管理、资料管理和保密等项目管理办法。实行项目管理负责制，从制定技术方案、工艺流程、技术参数、人员配备、二级质检，全过程质量跟踪，有具体的质量技术考核办法，人员经过培训，保证了生产安全。 3.4.2建设单位资产及财务状况 2010年底工程队资产总额为5084199.46元，净资产为2648683.73元，有能力承担该项目。 3.4.3 法人代表基本情况 法人代表：朱建军，中共党员，大学学历，多年从事林业生产管理工作，现年47岁，具有丰富的林业生产实践经验和较高的管理能力。 3.4.4 单位或依托单位研发能力 恒基林业工程服务队现有职工25人，其中专业技术人员16人，占职工人数的64%，其中工程师6人，技术工人10人，主要承单的京津风沙源治理封山育林工程、人工造林工程和飞播造林工程以及沧州市园林绿化工程均圆满完成了项目设计要求。 该项目以河北农业大学和河北绿岭果业有限公司为技术依托单位；河北绿岭果业有限公司成立于1997年，注册资本金4177万元。 公司拥有核桃种植基地1.5万亩，现年可产400吨优质核桃，培育1500万株良种苗木。到2010年12月底，公司总资产16834万元，年销售收入4899万，年净利润1776万元。经过十多年的发展，公司现有职工280人，其中技术管理人员66名，公司对核桃树种植管理有着一整套系统化完整的管理模式。 公司主导产品-绿岭核桃，以皮薄、仁丰、色艳、味好等特点在市场上深受消费者欢迎，多次在农展会上荣获金奖，并被中国果品流通协会认定为中华名果，20