合资生产盾构设备项目规化方案.doc

目 录 1 概况 4 1.1项目名称 4 1.2 股东单位 4 1.3 合资企业基本情况 4 1.4 股东单位的基本情况与条件 5 1.5 投资估算和资金筹措 7 1.6 财务效益 7 1.7主要技术经济指标 7 2项目背景与必要性分析 9 2.1项目背景 9 2.2项目必要性分析 14 3项目市场分析 18 3.1我国盾构市场发展 18 3.2 国内盾构市场的供给及应用 19 3.3我国盾构市场前景分析 23 3.4广东盾市场分析 28 3.5 同业竞争分析 31 3.6 项目市场定位及营销策略 36 4产品方案 37 4.1 原有产品方案 37 4.2 部分盾构厂家生产情况 37 4.3 项目产品方案 38 5技术方案 39 5.1 盾构的基本知识 39 5.2 盾构技术发展分析 41 5.3 项目生产技术 45 5.4 生产工艺流程 47 5.5 主要外购构件 51 6 第一期建设方案 52 6.1 生产管理方式 52 6.2 组织机构及劳动定员 52 6.3现有资源分析 53 7 第一期经济分析 62 7.1 投资估算 62 7.2 收入及其税费估算 62 7.3 成本费用 63 7.4 利润与利润分配 65 7.5 结论 66 8 第二期建设方案 67 8.1 生产管理方式 67 8.2 组织机构及劳动定员 67 8.3 工程建设规模 68 8.4 设备选型及配置 68 9 第二期经济分析 69 9.1 投资估算 69 9.2 财务评价 73 10风险分析 79 10.1 市场风险 79 10.2 经营风险 79 10.3 投资风险 80 10.4 其他风险 80 11 研究结论 82 12 附表 83 1 概况 1.1项目名称 合资生产盾构设备项目 1.2 股东单位 广东水电二局股份有限公司 广州广船国际股份有限公司广州广船国际股份有限公司广船国际20世纪50年代以来承建了新丰江、枫树坝、深圳香港供水改造工程、飞来峡水利枢纽工程、珠江隧道、广州地铁等重点项目。 水电二局注重新设备、新技术和新工艺的应用，在施工过程中成功采用了以提高工程质量、确保施工安全、增强竞争实力为目的的近百项高新技术。水电二局承建的多项工程被评为国家级、省级、部级优质工程，其中采用国内最大钢筋混凝土沉管施工的广州市珠江过江隧道工程荣获全国市政工程最高奖——金杯奖。公司曾先后获得全国先进施工企业、全国“五一”劳动奖状、全国文明建设先进单位等荣誉。 目前已拥有八台盾构机，掘进里程达十公里以上，具有丰富的盾构机选型、论证、使用维修、盾构施工技术创新等方面的经验。并在公司的产业拓展和企业发展方面，有新购盾构机的需求，以适应社会市场的需要，可以加快进入市场的的竞争，扩大市场份额，占据市场的高点。 1.4.2 广州广船国际股份有限公司1993年6月7日广州广船国际股份有限公司经成立于1954年的广州造船厂改制设立，同年在香港（0317）和上海（600685）上市，是中国首家造船上市公司，中国船舶工业集团公司属下华南地区重要的现代化造船核心企业。公司享有自行进出口权。至今，先后荣获“中国制造业500强”、“中国品牌500强”等荣誉称号。 ?广船国际从1998年开始生产制作盾构机刀盘及盾构机部分构件，2003年始先后与日本三菱重工、法国维尔特、美国罗宾斯等公司合作生产、配套Φ4245mm、Φ6260mm等系列的盾构机已达十多台套。经过10多年来盾构机的部构件、盾体制作生产、整体装配及调试、现场安装，吸取了该设备的先进技术和经验，积累了丰富的盾构机、制作及装配经验。目前投入盾构机项目研发的技术人员已达15人。拥有配套设施完善的大型机械加工车间、钢结构制作车间厂房多座16000平方米的产品总装场地，配套设施完善。?广船国际在广州进行了研发制造盾构机项目可行性论证，并已取得国防科工委研发制造盾构机项目立项证书，具有加快盾构机的国产化程度的发展和创出自主知识品牌的优势。 1.5 投资估算和资金筹措 本项目总投资8000万元，其中：2100万元作为技术转让费用，并投资4000万元增加资源配置，主要针对盾构机的装配场地、加工设备、以及技术人员等方面的配置，建设投资合计为6100万元。流动资金为1900万元。 项目资金由水电二局拟按总投资的56%出资，拟出资4480万元；广船国际拟按总投资的44%出资，拟出资3520万元。 1.6 财务效益 20370.38万元。 经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为92.66%，高于基准收益率；所得税后财务净现值大于0，该项目在财务上可以接受；本项目总投资收益率为66.66%，所得税后动态投资回收期为1.84 年，项目能较快收回投资。总投资利润率为84.88 %。水电二局项目投资财务内部收益率为48.60%。 财务指标表明，本