U8+全面预算管理解决方案.pdfVIP

全面预算管理解决方案 U8+全面预算管理解决方案 一、U8+全面预算管理方案综述 U8+全面预算解决方案从中小企业实际应用的角度出发，将预算与费用管理充分集成使 用，帮助中小企业实现了不同角色对企业预算编制、预算汇总审批、预算执行监控、预算调 整和预算执行分析的全过程管理。并与U8+企业门户(如审批流)紧密结合，为企业的事前计 划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在企业管理 中的核心作用。 二、U8+全面预算管理方案构成 总账、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、预算管理、网上报 销等系统。 三、目标客户 1、工业、商业、服务业企业 2、关注全面预算管理 四、企业关键需求 4.1 由于缺乏科学有效的预算工具，导致预算编致周期长、效率低 诊断：企业每年年底制定下年度预算时，手工操作耗时耗力，让财务主管头疼不已： 1. 无法确认编制预算所需的时间和人力的投入，预计投入的人力和时间过于漫长 2. 各部门编制的计划比较零散，部门和部门之间的计划缺乏协调性，易发生资源冲突 3. 预算编制的质量得不到提高 4. 预算编制的成本有增无减 1 全面预算管理解决方案 4.2 由于缺乏严格的预算控制机制，预算执行常有偏差，却难以发现，借款逾期不还，严重 影响资金周转 诊断：每次借款和报销费用，业务人员和财务人员都很苦恼： 1. 预算的控制依靠人工来实现，难度比较大 2. 预算不能实时控制， 手工状态下，不能及时分析出节约与超支的原因，只能等到 月底把实际发生的费用与定额进行对比后，才能给出，想要实现预算实时控制几乎 不可能 3. 费用报销流程繁琐，员工每次报销需填制报销单，然后找业务主管签字，遇到业务 主管不在，还得来回往返几次才能报销完毕，非常繁琐。 4.3 由于缺少规范的预算调整流程和审批权限，造成无法实时了解预算调整情况，导致经营 业务受阻，影响正常业务开展 诊断：俗话说 “计划没有变化快”，在计划执行的过程中需要灵活调整预算，问题表现在： 1. 外部市场发生了变化，需要追加或降低预算 2. 内部管理有更高的要求，需要追加预算 3. 企业目标做出了调整，需要调整预算 4. 实际业务跟编制预算时的预测有较大差异时，需要调整预算 4.4 缺乏预算执行分析共享平台，造成预算执行结果分析不准，无法为绩效考核提供依据 诊断：企业在经营的过程中，由于缺乏有效手段，预算部门很难回答业务部门的询问： 1. 各个部门预算执行了多少不清楚 2. 预算发生偏差的原因是什么答不上来 3. 往年预算与今年预算相比差异在哪里说不明白 2 全面预算管理解决方案 五、解决方案 5．1 方案架构 用友U8+全面预算管理解决方案以费用控制为核心，以实现预算管理为目标，帮助中小 企业真正实现从设计企业预算目标体系到预算体系设计到预算表编制、提交、审批到预算调 整到预算控制到预算执行一个全过程的管理,方案包括：总账、报表、应收款管理、应付款 管理、固定资产管理、薪资管理、预算管理、网上报销等系统。 5．2 方案对策 5.2.1 诊断问题：如何缩短预算编制周期？ 对策一：规范预算编制流程 通过规范预算编制流程，所有参与编制预算的部门都将按照统一的流程开展预算工作； 而且预算管理委员会可以通过查看预算表状态，实时掌握各部门预算工作进度。 对策二：辅助预算编制模型 编制预算时，系统将会自动根据预算模型生成相关数据，使得预算编制实现了经营模拟 的功能，帮助预算主管动态掌握各分项预算对预计损益、预计现金流、预计资产负债的影响 情况，有效缩短预算编制周期。 3