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万家货币市场证券投资基金 2006年年度报告 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司 报送日期?:2007年3月28日  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计。上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 目 录 一、基金简介?????????????????????????????????????????????????????? 4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况?????????????????????? 5 三、基金管理人报告???????????????????????????????????????????????? 6 四、基金托管人报告???????????????????????????????????????????????? 9 五、审计报告?????????????????????????????????????????????????????? 9 六、财务会计报告?????????????????????????????????????????????????? 10 （一）??基金会计报表 ???????????????????????????????????????????? 10 （二）??年度会计报表附注?????????????????????????????????????????? 13 七、投资组合公告?????????????????????????????????????????????????? 21 八、基金份额持有人户数、持有人结构???????????????????????????????? 24 九、开放式基金份额变动???????????????????????????????????????????? 24 十、重要事项揭示?????????????????????????????????????????????????? 25 十一、备查文件目录???????????????????????????????????????????????? 27 第一章 基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称： 万家货币市场证券投资基金 2、基金简称： 万家货币 3、基金交易代码: 519508 4、基金运作方式： 契约型开放式基金 5、基金合同生效日： 2006年5月24日 6、报告期末基金份额总额： 309,886,757.15份 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的证券交易所： 无 9、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标： 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益短期利率预期策略、策略无风险套利操作策略在控制风险的前提下，收益最大化一年期银行定期存款税后利率本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金wut@ （四）基金托管人 1、名称： 华夏银行股份有限公司 2、注册地址： 北京市东城区建国门内大街22号 3、办公地址： 北京市东城区建国门内大街22号 4、邮政编码: 100005 5、网址： 6、法定代表人： 刘海燕 7、信息披露负责人： 郑鹏 8、联系电话： 010 9、传真： 010 10、电子邮箱： zhengpeng@ （五）信息披露 信息披露报纸名称： 本基金年度报告摘要刊登于《中国证券报》 登载年度报告正文的管理人互联网网址： 基金年度报告置备地点： 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所 （六）其他有关资料 1、聘请的会计师事务所 名称： 上海众华沪银会计师事务所有限公司 办公地址： 上海延安东路550 号海洋大厦12 楼 2、基金注册登记机构 名称：