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财务科总出纳岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 总出纳 岗位编号 所在部门 财务科 岗位定员 1 直接上级 财务科科长 所辖人数（数量） 0 直接下级 无 岗位分析日期 2004年12月 二、职责与工作任务描述 职 责 一 职责表述： 负责原始票据的审核和款项的收付工作 工作时间百分比:50 % 工作 任务 根据财务制度的要求，对原始票据、发票进行审核 票据审核无误后，负责医院所有款项的支付和院内的报销工作 负责根据原始凭证编制记帐凭证，逐笔登记现金和银行存款日记帐 负责编制资金收支情况报表 职 责 二 职责表述： 负责库存现金和转帐支票的管理 工作时间百分比:20 % 工作 任务 负责库存现金的管理，每日核对，编制库存现金日报表，确保帐实相符 负责按照规定领取转帐支票 负责转帐支票的保管和使用 职 责 三 职责表述： 负责核对药房的单据 工作时间百分比: 10% 工作 任务 负责药房每张入库单的审核 负责药品发票的审核，以及与应付帐款的核对 职 责 四 职责表述： 负责核对住院处、收费处的日报表和保管其结帐后的收入 工作时间百分比：5% 工作 任务 负责清点原始单据，并将原始单据与日报表进行核对 将审核无误的原始单据传给销号人员 负责住院处每日结帐后收入的保管（每个工作日结束前对住院处的出纳