地产公司审核标准及审批权限.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 附件一：地产公司审核标准及审批权限 序号 项目名称 审核流程 审核依据制度或文件名称 定额标准 审核依据制度或文件标准 审核内容 一、固定标准请款-财务审批至业务经理 员工通勤费报销 业务会计→业务部长→业务经理→分公司主管副总裁 xx文化 财务管理制度2.8.2通勤费管理：按员工实际出勤天数统计,每天报销2元，具体计算公式为（（30天-请假天数）×2元/天）。 1、依据人力意见核对费用标准及金额是否准确。2、审核财务挂账金额是否未支付；3、审核发票是否合格，请款金额与发票是否相符；4、核对请款金额是否有误；5、审核费用报销单内容和签字是否齐全。 财务管理制度 员工手机费补助报销 财务管理制度2.8.1手机通讯费管理：经理级以上为全额报销（报销标准为月租费+来电显示功能费+市内通话费），副经理级为50元/人/月，部长级为30元/人/月。每月报销标准按人力资源部上报的已批复的标准执行。 1、依据人力意见及话费补助标准核对费用标准及金额是否准确；2、审核财务挂账金额是否未支付；3、审核发票是否合格，请款金额与发票是否相符；4、核对请款金额是否有误；5、审核费用报销单内容和签字是否齐全。 员工自带车补助报销 一线标准：副经理级以上8000元/年，部长级6000元/年；二线标准：副经理级以上6000元/年，部长级5000元/年；三线标准：副经理级以上5000元/年，部长级4000元/年。 1、依据人力意见及车辆补助标准核对费用标准及金额是否准确；2、审核财务挂账金额是否未支付；3、审核发票是否合格，请款金额与发票是否相符；4、核对请款金额是否有误；5、审核费用报销单内容和签字是否齐全。 员工自带车辆管理规定 xx简报稿费请款 xx简报刊发管理规定 6.1 每月由策划部、人力资源部、行政部共同审核稿件，策划部上报设计成稿，领导批示通过后，按照最终刊发字数进行稿酬计算，标准为原创类每100字10元，转载类每100字5元，不足100字按照四舍五入方式计算稿酬。 1、核对简报电子版数字及费用标准。 2、计算、核对稿费金额。 值班人员年夜饭请款 100元/人 1、依原批件审核值班人数及费用标准是否符合我司规定；2、审核发票是否合格，请款金额与发票是否相符；3、核对请款金额是否有误；4、审核费用报销单内容和签字是否齐全。 车队年度安全表奖请款 对全年安全无事故的驾驶员，第一年给予每人300元，连续两年安全无事故，给予每人奖励600元；连续三年以上安全无事故，给予每人奖励1000元。 1、根据我司标准，核对车队年度安全奖请款是否符合公司规定；2、审核发票是否合格，请款金额与发票是否相符；3、核对请款金额是否有误；4、审核费用报销单内容和签字是否齐全。 员工餐费补助费报销 集团就餐员工每人每天补助标准为早餐2元、午餐5元、晚餐3元、夜宵2元，早餐、晚餐、夜宵仅为酒店员工提供；外围地产项目组员工每人每天补助标准10元；外围物业项目员工每人每天补助标准5元；大化就餐员工每人每天补助标准为早餐3元、午餐6元、晚餐5元、夜宵4元。如有特殊批示，按特殊批示标准执行。 二、固定标准请款-财务审批至业务总监 车辆燃油费请款 业务会计→业务部长→业务经理→业务总监→分公司主管副总裁 关于集团车队车辆燃油费请款流程 单价按97号汽油、93号汽油市场价标准，车队将标准油耗上报集团财务部，财务将标准油耗与实际油耗进行对比，差异超过±10%的车辆要求做出分析并上报，每次加油需加满。 1、核对傲金系统行车记录与手工填制的行车记录是否相符；2、出具油耗表，并且核对挂账金额与请款金额是否一致；3、审核发票是否合格，请款金额与发票是否相符；4、核对请款金额是否有误；5、审核费用报销单内容和签字是否齐全。 办公用车管理规定 车辆保养费请款 车辆维修保养管理制度 车辆保养标准：每行驶5000公里（大客车10000公里）保养一次，更换机油及机油滤清器；空气滤清器：每10000公里更换一次；燃油滤清器：每20000公里更换一次；刹车油：每2年更换一次（如油质颜色出现发黄、发黑等异常变化，可提前更换）；防冻液：大客车每2年更换一次，其他车辆每年进行冰点检测，检测不合格的进行更换；变速箱油：大客车每30000公里更换一次；中巴、面包车、丰田吉普车每40000公里更换一次：奥迪、捷达每60000公里更换一次；前后差速器油：大客车每30000公里更换一次；中巴、面包车、丰田吉普车每40000公里更换一次；正时皮带：奥迪70000公里、捷达每60000公里更换一次。 1、核对保养手册、请款金额与每月保养计划金额及标准是否相符。2、傲金系统是否录入正确并打印出报表。3、审核发票是否合格，请款金额与发票是否相符；4、核对请款金额是否有误；5、审核费用报销单内容和