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典型应用一、陕西省国际信托投资股份有限公司： 信息化支撑的信托业务处理模式案例概要 陕西省国际信托投资股份有限公司是国内首家上市的非银行金融企业，应用金蝶EAS信息系统，规范了陕国投信托业务管理流程，实现信托产品的生命周期管理；建立统一的财务管理体系，实现集团财务核算的集中管理和掌控；通过动态的业务会计平台，实现业务和财务的无缝对接，为陕国投的长远发展奠定了良好的基础。关键词：陕西省国际信托投资股份有限公司、陕国投、信托企业简介 ?陕西省国际信托投资股份有限公司（以下简称“陕国投”）是国内首家上市的非银行金融企业，也是国内目前仅有的两家整体上市信托投资公司之一。公司设立于1985年元月，1992年增资扩股向社会发行股票，1994年元月“陕国投A”（股票代码“000563”）在深交所挂牌交易。2001年，公司在全国首批、西北首家完成重新登记。2006年7月完成股权分置改革，迈入全流通新时代。?陕国投系国有控股的金融企业，经营发展过程中一直得到省委、省政府、省国资委、监管部门和控股股东等的大力支持。22年来，公司积极发挥信托投资功能支持地方经济建设，为大批企业和项目提供了信托贷款、信托投资、融资租赁、信用担保、财务顾问、风险投资等优质金融服务，同时推动公司自身得到快速发展，诚信铸就了良好的“陕国投”品牌。?公司完成信托重新登记以来，潜心打造全新信托品牌，继在全国率先开办信托新业务后，已经和正在开展债券投资资金信托、央行票据信托、银行优质信贷资产（收购）资金信托、房地产资金信托、高速公路建设项目资金信托、高速公路大修项目资金信托、机场建设资金信托、旅游项目资金信托、MBO信托、外汇资金信托等业务，涉及到信托贷款、证券投资、债券投资等一共40多个产品，投资额度约55亿左右，有效拓展了信托市场，赢得了客户的信赖。与此同时，公司不断发挥房地产开发业务优势，大力支持下属陕西省鸿业房地产开发公司继成功销售金桥美丽园、金桥四季花园后，以“市场化、规范化、专业化、精益化”理念，精心铸造金桥太阳岛、金桥国际广场两个极富美誉度和竞争力的品牌项目；倾心倾力支持上海佳信房地产开发公司建设好上海市政府配套商品房大型项目，力求实现预期良好的经济效益和社会效益。?管理需求分析经过成立初期的快速扩张，逐步重视发展质量，为实现“又好又快”增长，提出开发重点产品、发展重点行业、关注重点客户的策略，从资源配置、人员投入等方重点支持银行策略。1、集团信托项目多，管理难度大：信托项目管理的相关法规要求，每一个项目要进行独立核算，与公司和其他项目完全要分离开，这样客观上加大了很多工作量，项目账套分开后，在不同的账套进行相同的业务处理，重复工作太多，另外项目比较多，导致了工作量大、财务核算管理难度增加。2、基础信息管理薄弱，管理手段方式落后：目前对各个信托项目的基础资料需要分别维护，而很多项目都有共同的基础信息，这样导致各信托项目不能继承集团管理基础信息，同时对基础信息的修正，也是进行所有信托项目的修正。3、集团账务合并困难：现在集团下属企业还是在采用手工上保报表、手工合并的方式在进行账务合并处理，工作效率低下。4、信托业务信息与财务信息不能集成，资料共享，导致业务和财务信息管理不对称：信托项目业务信息系统的业务定义与财务信息口径不一致，信息系统孤岛，导致业务部门，信托部门，财务部门的很多工作在对数据，而不是监控管理。5、集团资金管理分散：集团对资金的流量、流向不明确，管理处于失控状态。6、集团信托产品业务处理繁重，完全依靠人工进行大量重复工作，如：不能实现任意信托产品帐套之间的报表、明细科目等的汇总打印，操作简便；录入某特殊数据后，自动在各信托帐套内自动生成凭证；同类型的凭证（如结转损益），结转本年利润等，要求批处理所有信托产品帐套等等，不能够站在集团角度实现灵活，简单，有效地业务处理。7、管理分析不及时，不准确：不能为满足管理的需要，不能根据管理纬度，将各个信托产品中所涉及指标、比率等实现自动抽取，自动分析，满足管理驾驭需要。8、财务决策信息不畅：集团未建立比较完善的财务分析评价指标体系和激励机制，常常将财务分析评价体系与激励机制评价体系相分离，缺乏完整性、关联性和协同性。?客户价值1、实现集团的财务核算的集中管理和掌控，系统和数据库集中在集团总部，有利于系统维护，以及数据安全，同时重复操作可以在集团进行批量进行处理，保证数据唯一性，准确性，同时可以在一定范围内保证核算数据的真实性。??? 例如：系统能设置N个帐套（至少3位数），且设置帐套时基础资料不必重复录入,账套数量在金蝶系统中没有进行限制，账套编码位数系统也没有限制，理论上系统支持无限账套的应用。对于账套的基础资料管理，有两种方式均可以实现：其一是系统提供了引入引出功能，在一个账套中完成了公用的基础资料定义后，可以