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现金流量表公式
lgs
zgs
@固定资产账页格式
@gdzcxx
固定资产明细账
数量金额式
多栏账格式
账页格式
@kmbm
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自定义报表设置演示
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利润表
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科目汇总表
凭证
科目编码
使用说明
fse
je
ljfse
ncs
qcs
qms
UFPrn20070714095127
UFPrn20070714095127
UFPrn20070714095127
数字输入错误
现金及现金等价物净增加额
5=2+3+4
=收到的“营业税、所得税、增值税税收返还”(注释:请确认税收返还是否确实有现金流入,实际操作中税务局可能以抵减当年应缴税金的形式实现税收返还,而不会以支付现金的形式将税收返还给企业。)
无形资产
无形资产减值准备
未确认融资费用
长期待摊费用
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付股利
其他应交款
其他应付款
预计负债
长期借款
长期应付款
专项应付款
实收资本(或股本)
资本公积
盈余公积
本年利润
利润分配
生产成本
制造费用
劳务成本
主营业务收入
其他业务收入
投资收益
营业外收入
主营业务成本
管理费用
财务费用
营业外支出
所得税
以前年度损益调整
科目汇总表
第1页 - 共1页
启用年月:
记账凭证
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
摘 要
会计科目
借 方 金 额
贷 方 金 额
附单据数 张
合计:
财务主管:
记账: 复核:
制单:
经办人:
核算单位:蜀亚石柱分公司
记账凭证
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
摘 要
会计科目
借 方 金 额
贷 方 金 额
附单据数 张
合计:
财务主管:
记账: 复核:
制单:
经办人:
5101
5201
5301
编制单位:
单位:元
年初数
单位:人民币·元
现 金 流 量 表
项 目
行次
金 额
项 目
金 额
一、经营活动产生的现金流量:
五、现金及现金等价物净增加额
销售商品、提供劳务收到的现金
补 充 资 料
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
现金流入小计
净利润
购买商品、接受劳务支付的现金
加:*少数股东权益
支付给职工以及为职工支付的现金
减:未确认的投资损失
支付的各项税费
加:计提的资产损失准备
支付的其他与经营活动有关的现金
固定资产折旧
现金流出小计
无形资产摊销
经营活动产生的现金流量净额
长期待摊费用摊销
二、投资活动产生的现金流量:
待摊费用减少(减:增加)
收回投资所收到的现金
预提费用增加(减:减少)
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
处置固定资产、无形资产和其他长期
长期资产的损失(减:收益)
资产所收回的现金净额
固定资产报废损失
收到的其他与投资活动有关的现金
财务费用
投资损失(减:收益)
购建固定资产、无形资产和其他长期
递延税款贷项(减:借项)
资产所支付的现金
存货的减少(减:增加)
投资所支付的现金
经营性应收项目的减少(减:增加)
支付的其他与投资活动有关的现金
经营性应付项目的增加(减;减少)
其他
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
单位名称:
辅助标识
启用年月
年
月
试算平衡
数量金额式期初补充数据
科目标识
平衡标识
年初余额
前期借方发生额
前期贷方发生额
期初余额
年初数量
前期借方数量
前期贷方数量
期初数量
4*1001
1借资产
资产
4*1002
6*100201
2借资产
6*100202
6*100203
6*100204
4*1009
6*100901
6*100902
6*100903
6*100904
6*100905
6*100906
4*1101
6*110101
6*110102
6*110103
6*110110
4*1
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