用友总账报表简易操作手册.docVIP

用友总账报表简易操作手册 请仔细阅读注意事项内容 编辑：用诚王烈 手机邮箱：ufida_wanglie@163.com 通讯地址:上海市长宁区天山路600弄 3号楼思创大厦11A 公司客服电话808 809分机 网址: 每周培训负责人:周焕 手机:目录 0、帐套的建立与删除 4 （1）、帐套建立 4 （2）、帐套删除 4 1、期初余额 4 2、设置部门和职员档案 4 3、设置往来单位档案 4 4、会计科目、外币、项目设置 4 5、填制、删除凭证 4 6、审核凭证 4 7、查询凭证 5 8、凭证打印 5 9、记账 5 10、查询现金日记账 5 11、查询银行日记账 5 12、打印现金、银行日记账 5 13、查询其他账簿 5 14、打印其他账簿 5 15、结转定义 6 16、结转 6 17、结转后审核、记账 6 18、新建报表 6 19、追加表页 6 20、保存、打开报表 6 21、结账 6 22、建立新年度帐并年转 7 23、权限设置 7 24、备份 7 25、反操作 8 （1）、反结账 8 （2）、反记账 8 （3）、反审核 8 26、注意事项 9 0、帐套的建立与删除 （1）、帐套建立 在服务器的系统管理中→系统→注册，以admin登入(密码空)→帐套→建立，根据提示输入帐套的基本信息即可。 （2）、帐套删除 在服务器的系统管理中→系统→注册，以admin登入(密码空)→帐套→备份→在备份界面勾选删除当前输出帐套即可。若要完全删除则将硬盘上的备份全部删除即可。 1、期初余额 总账→设置→期初余额里，可以查看和修改期初余额对账按钮可以帮您自动对账，试算按钮可以帮您计算期初余额是否平衡。 2、设置部门和职员档案 在基础档案的机构设置里可以增加部门和职员档案 3、设置往来单位档案 在基础档案的往来单位里可以增加客户和供应商档案 4、会计科目、外币、项目设置 在基础档案的财务里可以修改会计科目、外币和增加项目 5、填制、删除凭证 在总账→凭证→填制凭证中可以填制、修改凭证若要删除凭证在填制凭证中点制单→作废→制单→整理凭证（可删除所有作废凭证） 6、审核凭证 在总账→凭证→审核凭证,输入要审核的凭证日期区间→在弹出的页面点确定进入一个凭证界面→审核→成批审核（制单人和审核人不能为同一人） 7、查询凭证 在总账→凭证→查询凭证→辅助条件下输入想要查询凭证的辅助条件（如科目，供应商，制单人等）就可查到对应凭证 8、凭证打印 在总账→凭证→凭证打印中打印凭证 凭证范围：输入单个凭证号——打印指定凭证号凭证 输入多个凭证号——5，7，11打印5，7，11号凭证 输入连续凭证号——1-10打印1到10号凭证 9、记账 凭证审核完后在总账→凭证→记账中记账 10、查询现金日记账 在总账→出纳→现金日记账中查询现金日记账 11、查询银行日记账 在总账→出纳→银行日记账中查询银行日记账 12、打印现金、银行日记账 在总账→出纳→账簿打印中打印现金、银行日记账 13、查询其他账簿 在总账→账表→中查询其他的账 14、打印其他账簿 在总账→账表→账簿打印中打印除现金、银行日记账外的账 15、结转定义 在总账→期末→转账定义中，定义所有转账的参数包括汇兑损益、期间损益 16、结转 转账定义好，确认无误后在总账→期末→转账生成中结转请按软件从上到下的顺序进行结转，没有发生结转的请跳过 17、结转后审核、记账 在结转完后会自动生成结转的凭证，请审核、记账这些凭证 18、新建报表 确认所有凭证都记账后，点击UFO报表。 若需新增报表，点击左上角的白色纸张按钮→格式→报表模板中选好会计准则和报表类型→点击左下角红色的格式按钮→录入关键字（年标志）输入年月日（利润表无日）→确认重算该页，报表将自动生成。 若发现格子中出现######，请将格子拖宽点既可。 19、追加表页 在数据状态下（左下角为红色的数据两字）点击编辑→追加→表页，输入要追加的表页数量既可追加新的表页。 20、保存、打开报表 其余有关报表的操作与OFFICE软件类似 21、结账 在确认本月所有工作全部完成后，在总账→期末→结账中进行结账 22、建立新年度帐并年转 在服务器上打开系统管理→系统→用帐套主管注册进入→年度账→建立→确定 若是在本年年底建立的新的年度账，则在来年用帐套主管进入系统管理→年度账→结转上年数据 若是在来年年初建立的年度账则直接点年度账→结转上年数据 23、权限设置 在服务器上打开系统管理→系统→用admin用户注册进入→权限→权限→在右上角选择帐套及年份→在左边找到要设置（修改）的操作员→点击修改按钮即可修改权限（帐套主管权限：勾上帐套边上的帐套主管的勾）。