物业公司年度预算表(详细列表)(物业管理).xls

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111 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 清洁费 垃圾清运费 园艺外判维护费用 10、 11、 保险费 填报项目(盖章): 序号 项目 计算过程说明 一、 经营收入 (一) 物业服务费 1、 2、 估算历史欠费1250000元(含未收楼),按80%收回 (二) 车辆保管费 月保车保管费 预计月保车125台*400元*12个月=600000元/年 临保车保管费 预计临保费50,000元/月*12个月=600,000元/年 (三) 其他收入 有偿服务费 工程上门维修有偿服务费7000元/年,清洁有偿服务5元/小时,预计可收3000元/年,有线电视收视费11448元/季*4个季度=45792元/年,商务中心收入3000元/月*12个月=36000元/年 证件工本费 证件分正副本,10元/套*2000套=20000元 游泳池服务费 预计15000元/月*5个月=75,000元 配合营销收入 基站管理费:移动室外38000元/年,室内4000元/年,室内5000元/年。联通室内:4000元/年,电信室内4000元/年,合计55000元. 延伸服务收入 (四) 公共收入 广告收入 公共区域收入 (五) 会所收入 会所租金 二、 物业服务成本 人工成本 工资(员工100人) 社会保险费 按编制全员购买社保 住房公积金 员工福利费用 降温等福利津贴 按100人计算,其中安防部按两班人数制计算 定额通讯费用 总经理500元/月,经理300元/月,副经理200元/月,主管150元/月,客服100元/月,出纳和工程技术员50元/月 定额交通费用 1000元/月*12个月=12000元/年 服装费用 冬夏装各一套计算,安防部按两班人数制计算 人身意外险 管理员以上150元/月,安防员250元/月,安防部按两班人数制计算 其他 办公费用 办公用品采购 预计1.办公用品采购1000元/月*12个月=12000元/年;2.客服部VIP业主生日礼物费用5000元/年;3.对讲机、复印机、打印机保养费4000元/年;4.业主、证件等制作工本费2000元/年;5.会议布置费(总结会、接待会、业主座谈会等购买水果、水等)2000元/年 发票、凭证、报销单等采购 现1500元/月,随着临保费收入增加发票使用量增加,预计2000元/月*12个月=24000元/年 表格印刷 预计2000元/季*4个季=8000元/年 管理软件维护费 固定资产折旧费 现每月折旧5800元,按2011年将增加的固定资产计提折旧为2000元/月 办公通讯费 办公室固定电话4台,商务中心小灵通1台,预计每月1500元话费 外勤交通费 办公水费 办公电费 业务招待费 用于与相关单位进行工作沟通费用 业务走访费 员工宿舍费用 宿舍租金 宿舍用品 床头柜:15个*180元/个=2700元、铁架床8张*215元=1720元、清洁用品:100元/月*12=1200元,工程宿舍添置电视机一台850元 其他费用 观光车和警用摩托车油费900元/月*12个月=10800元/年,5台电瓶车,车辆维修保养费5000元/年 ;奖励员工费用2000元/季*4个季度=8000元 社区文化活动费 春节、五一、中秋和国庆等 (五) 环境管理费用 清洁外判费用 现合同价格为1400元/人/月,现45人,明年预计人工费上涨,1550*45*12=837000 清洁用品、用具采购 物业外墙清洗费用 现约27桶/天,随着入住的业主增多,每天增加至35桶,7.5元/桶*35桶/日*365日=95812.5元 垃圾场租费 化粪池清洗费 200元/车*90车=18000元/年 管道疏通费 员工厕所,室外管道清理。 园林绿化费 园林植株更换费 绿化补种 绿化租摆 节日装饰费 节日购买装饰费用为6000元(灯笼之类),中秋国庆摆放时花4000元,春节购买年花8000元 绿化用水费 主要增加了4区、8区、9区绿化及人工河景观用水 绿化用电费 主要增加了4区、8区、9区绿化用电 3、 除四害费 (六) 楼盘日常保养费 工程维修材料费 每月约9000元 有偿维修材料 添置维修工具费 冲击钻、人字梯、绝缘摇表、螺丝刀等 (七) 公共设施维护费 供水系统维护 水泵维修5000元,购买配件及其他10000元,商业水池清洗280元/季度*4=1120元,地下供水管网维修7800元 供电系统维护 小型的配件更换8000元 公共道路及设施维护 木栈道及亭子维护费25000元/年,铁护栏、防火门维修等维修材料费10000元,路面维修5000元 消防系统维护 维护外包费用 现合同6500元/季,预计2011年合同13000元/季*4个季度=52000元/年 消防用品、用具采购 维修材料费2万元 排水系统维护 购买

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