XX钛业公司年产5000吨钛基改性功能材料项目可行性研究报告.docVIP

第一章 总 论 1概述 钛基改性功能材料是以钛白粉为基材，使用适当的表面改性剂，通过物理化学和机械方法，在钛白粉粉体表面形成一层包覆膜，把钛白粉粉体制成具有某些特定功能的功能材料，改善和提高钛白粉体的物理化学性能，生产一系列能满足相关行业要求的高档次、高品质、高附加值的钛基改性功能材料。 1.1 项目名称、主办单位及设计单位 项目名称：眉山市嘉程钛业有限公司年产5000吨钛基改性功能材料项目。 主办单位：眉山市嘉程钛业有限公司。 设计单位：四川大学工程设计研究院。 1.2 编制依据和原则 1.2.1 眉山市嘉程钛业有限公司可行性研究报告编制委托书及合同。 1.2.2 中国原化学工业部化计发（1997）426号关于印发《化工建设项目可行性研究报告内容和深度》(修订本)的通知。 1.2.3 有关部门关于该项目的批文或协议书。 1.2.4 国家相关部门颁布的有关规范或标准。 1.3本报告研究的范围 本报告就眉山市嘉程钛业有限公司年产5000吨钛基改性功能材料项目的市场需求、工艺技术路线、厂区总图布置与运输、原辅材料及动力消耗和供应、环境影响及环境保护、经济效益与投资风险等问题进行分析和论证。 1.4 研究结论 可行性研究、分析论证结果和技术经济指标如下： 1.4.1项目投资及资金来源 本项目总投资为2272.99万元。其中固定资产总投资1472.60万元，流动资金800.39万元。全部资金由业主单位自筹解决。 1.4.2 项目占地面积20亩。 1.4.3 生产规模与产品方案 本项目达产后，设计年生产能力为5000吨，产品为高档、系列化的钛基改性功能材料。 1.4.4财务评价 A 销售收入 正常生产年，年销售收入为1亿元。 B 税收与利润 本项目达产后，年缴税约689.20万元，其中增值税约315.31万元，所得税约373.89万元。税后利润为783.61万元。 C 盈利性分析 1）现金流量分析 本项目全部投资现金流量计算表明： 全部投资财务内部收益率为37.5%； 全部投资财务净现值为3952.84万元（折现率为10%） 全部投资回收期约为4年（含建设期1年）。 2）生产成本与利税指标， 项目年生产成本8527.19万元，年利税1472.81万元，投资利税率为64.80%；年缴税689.20万元，投资税收率30.32%；税后利润为783.61万元，税后利润率为34.47%。 D 不确定性分析 1）盈亏平衡分析 生产能力利用率盈亏平衡点（BEP）计算结果表明生产负荷52.13%,即产量达到2606.5吨时企业可达盈亏平衡。 2）敏感性分析 在固定资产投资、产品销售价格和经营成本变动的情况下，对全部投资财务内部收益率进行了敏感性分析，上下波动幅度为10%时的分析结果表明，财务内部收益率对产品销售价格最敏感，对经营成本较敏感，但是，即使销售价格、经营成本分别减少和增加10%，财务内部收益率也在25%以上，远高于财务基准收益率10%。 从上述分析评价可知： 本项目财务收益高，投资回报期短，投资利润率和投资税收率均高。敏感性指标优良，项目抗风险能力强。工艺技术路线中所涉及的主要单元过程和相关设备均为有关行业常用的，运行安全可靠。 综上所述，本项目技术经济可行，建议加紧实施。 第二章 市场分析与预测 2.1 市场现状分析与需求预测 我国钛资源十分丰富，仅攀枝花地区钛资源拥有量就占全世界的35%。自1998年以来，我国钛白工业持续高速发展。1998年，国内总产能不足20万吨，2010年，国内总产能达130万吨，占世界钛白总产能的33%。但与国际先进产品相比，我国钛白产品只能属于中低档次，无法在高端领域参与竞争，市场价格也与国外高档产品有6000元／吨以上的差异。且近年来，我国钛白行业同质化低水平盲目扩大产能现象非常普遍，使原来就不合理的产品结构更加失衡，加上国家宏观政策调整和国际金融危机的影响，目前，国内中低档钛白产能已严重过剩。另一方面，随着国内经济的发展，国内汽车、建筑、航空航天、塑料、造纸、橡胶、油墨、化学纤维、电子电器、搪瓷、食品、化妆品、催化剂、风力发电和太阳能等领域，对钛白产品的品种结构和质量档次均提出了更高要求，国内钛白产品在品种结构和质量上都不能满足市场需求，国内高档钛白产品依然严重依赖进口，2009年进口量24.49万吨， 2010年全年进口达20万吨，预计2011年全年进口量也在20万吨以上。因此，依靠科技创新，调整产品结构，提升产品品质，利用国产中低档钛白产品，开发市场前景好、具有较高附加值的高档钛白产品，以替代进口产品，乃至进入国际市场，直接参与和国际企业的竞争，对使我国钛资源优势转化为产品优势和经济优势，使我国钛白产业维持健康稳定可持续发展具有重要意义。 本项目建成后，将形成5000吨/年国内市场紧缺